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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 792.00 | 1 533.00 | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 315 474.00 | | 315 474.00 | 315 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 061.00 | 11 093.00 | 81 968.00 | 93 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 635.00 | 11 885.00 | 413 750.00 | 425 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 550 972.00 | | 1 550 972.00 | 1 550 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 319.00 | | 1 667 319.00 | 1 667 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 954.00 | 11 885.00 | 2 081 069.00 | 2 092 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
DH Report à nouveau | | -5 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 454.00 | 202 070.00 | | 225 454.00 |
DL TOTAL (I) | 622 429.00 | 496 976.00 | | 622 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 167.00 | 138 056.00 | | 191 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 102 841.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 490.00 | 202 960.00 | | 361 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 249.00 | 169 318.00 | | 177 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EA Autres dettes | 724 212.00 | 751 685.00 | | 724 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 639.00 | 1 366 908.00 | | 1 458 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 069.00 | 1 863 884.00 | | 2 081 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 742.00 | | 2 215 742.00 | 2 215 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 742.00 | | 2 215 742.00 | 2 215 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 180.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 180.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -180.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 866.00 | 81 453.00 | | 94 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 645.00 | 1 857 281.00 | | 2 238 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 191.00 | 1 655 211.00 | | 2 013 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 454.00 | 202 070.00 | | 225 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 917.00 | | 97 753.00 | 329 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 425 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536.00 | 317 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 010.00 | | 2 325.00 | 316 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 133.00 | | 80 928.00 | 12 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 14 500.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719.00 | 8 700.00 | 535.00 | 3 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 792.00 | 535.00 | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 7 908.00 | | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 490.00 | 361 490.00 | | 361 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 212.00 | 724 212.00 | | 724 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VC Groupe et associés | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 063.00 | 55 291.00 | 135 772.00 | 191 063.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 122.00 | 16 347.00 | 14 775.00 | 31 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 639.00 | 1 322 867.00 | 135 772.00 | 1 458 639.00 |