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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 315 474.00 | | 315 474.00 | 315 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 478.00 | 38 998.00 | 74 480.00 | 113 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 443.00 | 41 323.00 | 493 119.00 | 534 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 034.00 | | 157 034.00 | 157 034.00 |
BZ Autres créances | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 692 729.00 | | 2 692 729.00 | 2 692 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 230.00 | | 3 045 230.00 | 3 045 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 673.00 | 41 323.00 | 3 538 349.00 | 3 579 673.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 368 147.00 | 192 429.00 | | 368 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 812.00 | 275 718.00 | | 248 812.00 |
DL TOTAL (I) | 946 959.00 | 798 147.00 | | 946 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 052.00 | 135 874.00 | | 80 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 617.00 | 340 534.00 | | 399 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 293.00 | 171 884.00 | | 181 293.00 |
EA Autres dettes | 1 874 396.00 | 1 211 999.00 | | 1 874 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 390.00 | 1 860 292.00 | | 2 591 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 349.00 | 2 658 439.00 | | 3 538 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 203.00 | | 92 240.00 | 442 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 799.00 | | | 317 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 629.00 | | 3 849.00 | 109 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 775.00 | | 88 391.00 | 14 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 807.00 | 14 516.00 | | 26 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 482.00 | 14 516.00 | | 24 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 617.00 | 399 617.00 | | 399 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 396.00 | 1 874 396.00 | | 1 874 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |
VC Groupe et associés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 052.00 | 43 476.00 | 36 576.00 | 80 052.00 |
VI Groupe et associés | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 666.00 | 252 501.00 | 15 166.00 | 267 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 390.00 | 2 554 814.00 | 36 576.00 | 2 591 390.00 |