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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 436.00 | 58 398.00 | 233 038.00 | 291 436.00 |
AH Fonds commercial | 315 474.00 | | 315 474.00 | 315 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 786.00 | | 97 786.00 | 97 786.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 159 610.00 | 71 629.00 | 87 981.00 | 159 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 467.00 | 130 027.00 | 841 441.00 | 971 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 430.00 | | 133 430.00 | 133 430.00 |
BZ Autres créances | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
CF Disponibilités | 3 213 409.00 | | 3 213 409.00 | 3 213 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 568.00 | | 3 452 568.00 | 3 452 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 036.00 | 130 027.00 | 4 294 009.00 | 4 424 036.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 700.00 | 351 700.00 | | 351 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 605.00 | 666 605.00 | | 666 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 170.00 | 30 000.00 | | 35 170.00 |
DG Autres réserves | 637 395.00 | 516 969.00 | | 637 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 217.00 | 225 584.00 | | 39 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 087.00 | 1 790 858.00 | | 1 730 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 242.00 | 53 382.00 | | 132 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 526.00 | 428 805.00 | | 537 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 319.00 | 306 050.00 | | 267 319.00 |
EA Autres dettes | 1 626 836.00 | 1 702 020.00 | | 1 626 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 922.00 | 2 490 257.00 | | 2 563 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 009.00 | 4 281 115.00 | | 4 294 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 154.00 | | 360 174.00 | 715 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 860.00 | | 971 467.00 | 103 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 860.00 | | 704 696.00 | 103 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 183.00 | | 347 373.00 | 461 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 884.00 | | 12 726.00 | 146 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 087.00 | | 75.00 | 107 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 677.00 | 65 351.00 | | 64 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | 47 331.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 610.00 | 18 020.00 | | 53 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 526.00 | 537 526.00 | | 537 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 836.00 | 1 626 836.00 | | 1 626 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
UX Autres créances clients | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
VC Groupe et associés | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 412.00 | 69 604.00 | 60 808.00 | 130 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 321.00 | 239 160.00 | 19 162.00 | 258 321.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 922.00 | 2 503 114.00 | | 2 563 922.00 |