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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 947.00 | 207 026.00 | 308 921.00 | 515 947.00 |
AH Fonds commercial | 315 474.00 | | 315 474.00 | 315 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 251.00 | 90 671.00 | 82 580.00 | 173 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 618.00 | 297 697.00 | 905 921.00 | 1 203 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 187.00 | | 132 187.00 | 132 187.00 |
BZ Autres créances | 180 390.00 | | 180 390.00 | 180 390.00 |
CF Disponibilités | 2 388 075.00 | | 2 388 075.00 | 2 388 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 395.00 | | 2 712 395.00 | 2 712 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 012.00 | 297 697.00 | 3 618 316.00 | 3 916 012.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 700.00 | 351 700.00 | | 351 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 605.00 | 666 605.00 | | 666 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
DG Autres réserves | 676 612.00 | 637 395.00 | | 676 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 830.00 | 39 217.00 | | -587 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 257.00 | 1 730 087.00 | | 1 142 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 772.00 | 132 242.00 | | 399 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 524.00 | 537 526.00 | | 481 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 229.00 | 267 319.00 | | 297 229.00 |
EA Autres dettes | 1 297 533.00 | 1 626 836.00 | | 1 297 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 058.00 | 2 563 922.00 | | 2 476 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 316.00 | 4 294 009.00 | | 3 618 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 467.00 | | 238 152.00 | 971 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 107 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 001.00 | 1 203 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 982.00 | 923 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 696.00 | | 224 511.00 | 704 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 610.00 | | 13 641.00 | 159 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 027.00 | 167 670.00 | | 130 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 398.00 | 148 628.00 | | 58 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 629.00 | 19 042.00 | | 71 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 524.00 | 481 524.00 | | 481 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 533.00 | 1 297 533.00 | | 1 297 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
UX Autres créances clients | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
VC Groupe et associés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 220.00 | 100 731.00 | 297 489.00 | 398 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 437.00 | | | 341 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 462.00 | 324 320.00 | 19 142.00 | 343 462.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 058.00 | 2 178 569.00 | 297 489.00 | 2 476 058.00 |