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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 849.00 | 11 067.00 | 30 782.00 | 41 849.00 |
AH Fonds commercial | 315 474.00 | | 315 474.00 | 315 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 884.00 | 53 610.00 | 93 274.00 | 146 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 154.00 | 64 677.00 | 650 477.00 | 715 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
BZ Autres créances | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 372 163.00 | | 3 372 163.00 | 3 372 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 639.00 | | 3 630 639.00 | 3 630 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 792.00 | 64 677.00 | 4 281 115.00 | 4 345 792.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 700.00 | 300 000.00 | | 351 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 605.00 | | | 666 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 516 969.00 | 368 147.00 | | 516 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 584.00 | 248 812.00 | | 225 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 858.00 | 946 959.00 | | 1 790 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 382.00 | 80 052.00 | | 53 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 805.00 | 399 617.00 | | 428 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 050.00 | 181 293.00 | | 306 050.00 |
EA Autres dettes | 1 702 020.00 | 1 874 396.00 | | 1 702 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 257.00 | 2 591 390.00 | | 2 490 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 115.00 | 3 538 349.00 | | 4 281 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 443.00 | | 183 615.00 | 534 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 715 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 904.00 | 146 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 799.00 | | 143 384.00 | 317 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 478.00 | | 36 310.00 | 113 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 166.00 | | 3 921.00 | 103 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 323.00 | 25 415.00 | 2 062.00 | 41 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 8 742.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 998.00 | 16 672.00 | 2 062.00 | 38 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 805.00 | 428 805.00 | | 428 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 020.00 | 1 702 020.00 | | 1 702 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
UX Autres créances clients | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 382.00 | 35 093.00 | 18 289.00 | 53 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 562.00 | 258 476.00 | 19 087.00 | 277 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 257.00 | 2 471 968.00 | 18 289.00 | 2 490 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |