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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 315 474.00 | | 315 474.00 | 315 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 629.00 | 24 482.00 | 85 146.00 | 109 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 203.00 | 26 807.00 | 415 396.00 | 442 203.00 |
BZ Autres créances | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 113 358.00 | | 2 113 358.00 | 2 113 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 043.00 | | 2 243 043.00 | 2 243 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 246.00 | 26 807.00 | 2 658 439.00 | 2 685 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 192 429.00 | | | 192 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 718.00 | | | 275 718.00 |
DL TOTAL (I) | 798 147.00 | | | 798 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 874.00 | | | 135 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 534.00 | | | 340 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 884.00 | | | 171 884.00 |
EA Autres dettes | 1 211 999.00 | | | 1 211 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 292.00 | | | 1 860 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 439.00 | | | 2 658 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 295.00 | | | 1 780 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 573.00 | | 2 614 573.00 | 2 614 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 573.00 | | 2 614 573.00 | 2 614 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 035.00 | 94 866.00 | | 115 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 699.00 | | | 2 637 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 981.00 | | | 2 361 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 718.00 | | | 275 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 635.00 | | 17 562.00 | 425 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 442 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 109 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 799.00 | | | 317 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 061.00 | | 17 562.00 | 93 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 885.00 | 14 944.00 | 22.00 | 11 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 1 533.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | 13 411.00 | 22.00 | 11 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 534.00 | 340 534.00 | | 340 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 999.00 | 1 211 999.00 | | 1 211 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VC Groupe et associés | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 874.00 | 55 878.00 | 79 997.00 | 135 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 460.00 | 29 685.00 | 14 775.00 | 44 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 292.00 | 1 780 295.00 | 79 997.00 | 1 860 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |