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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 430.00 | 333 921.00 | 441 508.00 | 775 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 430.00 | 333 921.00 | 451 508.00 | 785 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 812.00 | | 399 812.00 | 399 812.00 |
BZ Autres créances | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 239.00 | | 456 239.00 | 456 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 669.00 | 333 921.00 | 907 747.00 | 1 241 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
DL TOTAL (I) | 283 071.00 | | | 283 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 558.00 | | | 314 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 770.00 | | | 206 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 347.00 | | | 103 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 676.00 | | | 624 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 747.00 | | | 907 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 676.00 | | | 624 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 558.00 | | | 314 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 715.00 | | 842 715.00 | 842 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 715.00 | | 842 715.00 | 842 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 488.00 | | | 852 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 088.00 | | | 800 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 530.00 | | 275 900.00 | 509 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 530.00 | | 275 900.00 | 499 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 123.00 | 159 797.00 | | 174 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 123.00 | 159 797.00 | | 174 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 770.00 | 206 770.00 | | 206 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 399 812.00 | | | 399 812.00 |
VB T. V. A. | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 558.00 | 314 558.00 | | 314 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 043.00 | 456 043.00 | | 456 043.00 |
VW T.V.A. | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 676.00 | 624 676.00 | | 624 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
ST Autres comptes | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 743.00 | | | 168 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 162.00 | | | 170 162.00 |