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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 765.00 | 891 852.00 | 936 912.00 | 1 828 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 765.00 | 891 852.00 | 946 912.00 | 1 838 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 756.00 | | 882 756.00 | 882 756.00 |
BZ Autres créances | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 103.00 | | 976 103.00 | 976 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 868.00 | 891 852.00 | 1 923 016.00 | 2 814 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 683.00 | 118 071.00 | | 197 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 951.00 | 79 611.00 | | 45 951.00 |
DL TOTAL (I) | 408 634.00 | 362 683.00 | | 408 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 655.00 | 471 781.00 | | 86 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 680.00 | | | 798 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 219.00 | 144 647.00 | | 405 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 310.00 | 113 265.00 | | 220 310.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 382.00 | 729 694.00 | | 1 514 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 016.00 | 1 092 377.00 | | 1 923 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 382.00 | 729 694.00 | | 1 514 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 655.00 | 471 781.00 | | 86 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 430.00 | | 659 335.00 | 1 180 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 838 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 828 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 430.00 | | 659 335.00 | 1 170 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 643.00 | 378 780.00 | 571.00 | 513 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 643.00 | 378 780.00 | 571.00 | 513 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 219.00 | 405 219.00 | | 405 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 882 756.00 | 882 756.00 | | 882 756.00 |
VB T. V. A. | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
VI Groupe et associés | 798 680.00 | 798 680.00 | | 798 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 508.00 | 975 508.00 | | 975 508.00 |
VW T.V.A. | 148 889.00 | 148 889.00 | | 148 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 382.00 | 1 514 382.00 | | 1 514 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 815.00 | 9 722.00 | | 17 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | 3 921.00 | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 118 801.00 | 98 074.00 | | 118 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 323.00 | 31 888.00 | | 32 323.00 |
YT Sous‐traitance | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 220.00 | 4 800.00 | | 5 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 975.00 | 1 170.00 | | 11 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 790.00 | 10 892.00 | | 29 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 565.00 | 173 936.00 | | 290 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 838.00 | 67 887.00 | | 140 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 475.00 | 138 684.00 | | 202 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |