| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 830.00 | 1 570 457.00 | 837 373.00 | 2 407 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 830.00 | 1 570 457.00 | 847 373.00 | 2 417 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 565.00 | | 928 565.00 | 928 565.00 |
BZ Autres créances | 132 809.00 | | 132 809.00 | 132 809.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 969.00 | | 1 061 969.00 | 1 061 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 799.00 | 1 570 457.00 | 1 909 342.00 | 3 479 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 278 393.00 | 243 634.00 | | 278 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 117.00 | 34 759.00 | | 53 117.00 |
DL TOTAL (I) | 496 510.00 | 443 393.00 | | 496 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 278.00 | 442 090.00 | | 418 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 326 278.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 933.00 | 299 825.00 | | 329 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 622.00 | 222 782.00 | | 264 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 833.00 | 1 290 975.00 | | 1 412 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 342.00 | 1 734 368.00 | | 1 909 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 833.00 | 1 290 975.00 | | 1 412 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 278.00 | 442 090.00 | | 418 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 223.00 | | 1 501 223.00 | 1 501 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 223.00 | | 1 501 223.00 | 1 501 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 335.00 | 60 303.00 | | 106 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 13 518.00 | | 21 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 946.00 | 1 828 035.00 | | 1 668 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 829.00 | 1 793 276.00 | | 1 615 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 117.00 | 34 759.00 | | 53 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 065.00 | | 448 800.00 | 2 098 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 035.00 | 2 417 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 035.00 | 2 407 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 065.00 | | 448 800.00 | 2 088 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 707.00 | 357 713.00 | 123 962.00 | 1 336 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 707.00 | 357 713.00 | 123 962.00 | 1 336 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 933.00 | 329 933.00 | | 329 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 928 565.00 | 928 565.00 | | 928 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 111 395.00 | 111 395.00 | | 111 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 278.00 | 418 278.00 | | 418 278.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 374.00 | 1 061 374.00 | | 1 061 374.00 |
VW T.V.A. | 154 761.00 | 154 761.00 | | 154 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 833.00 | 1 412 833.00 | | 1 412 833.00 |