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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 374.00 | 1 053.00 | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 300.00 | 1 939 647.00 | 458 653.00 | 2 398 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 726.00 | 1 940 021.00 | 469 706.00 | 2 409 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 375.00 | | 315 375.00 | 315 375.00 |
BZ Autres créances | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
CF Disponibilités | 114 606.00 | | 114 606.00 | 114 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 073.00 | | 544 073.00 | 544 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 800.00 | 1 940 021.00 | 1 013 779.00 | 2 953 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 331 510.00 | 278 393.00 | | 331 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | 53 117.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 496 929.00 | 496 510.00 | | 496 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 200.00 | 418 278.00 | | 67 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 212.00 | 329 933.00 | | 196 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 522.00 | 264 622.00 | | 252 522.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 850.00 | 1 412 833.00 | | 516 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 779.00 | 1 909 342.00 | | 1 013 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 850.00 | 1 412 833.00 | | 516 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 200.00 | 418 278.00 | | 67 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 613.00 | | 1 503 613.00 | 1 503 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 613.00 | | 1 503 613.00 | 1 503 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 093.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 645.00 | 106 335.00 | | 162 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 1 090.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 6 162.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 55 088.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 21 080.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 465.00 | 1 668 946.00 | | 1 667 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 046.00 | 1 615 829.00 | | 1 667 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420.00 | 53 117.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 830.00 | | 1 426.00 | 2 417 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 530.00 | 2 409 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 530.00 | 2 398 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 426.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 830.00 | | | 2 407 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 457.00 | 379 093.00 | 9 530.00 | 1 570 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 457.00 | 378 720.00 | 9 530.00 | 1 570 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 212.00 | 196 212.00 | | 196 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 315 375.00 | 315 375.00 | | 315 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VP Divers | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 468.00 | 429 468.00 | | 429 468.00 |
VW T.V.A. | 149 049.00 | 149 049.00 | | 149 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 850.00 | 516 850.00 | | 516 850.00 |