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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 065.00 | 1 336 707.00 | 751 358.00 | 2 088 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 065.00 | 1 336 707.00 | 761 358.00 | 2 098 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 372.00 | | 886 372.00 | 886 372.00 |
BZ Autres créances | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 010.00 | | 973 010.00 | 973 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 074.00 | 1 336 707.00 | 1 734 368.00 | 3 071 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 634.00 | 197 683.00 | | 243 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 759.00 | 45 951.00 | | 34 759.00 |
DL TOTAL (I) | 443 393.00 | 408 634.00 | | 443 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 090.00 | 86 655.00 | | 442 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 278.00 | 798 680.00 | | 326 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 825.00 | 405 219.00 | | 299 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 782.00 | 220 310.00 | | 222 782.00 |
EA Autres dettes | | 3 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 975.00 | 1 514 382.00 | | 1 290 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 368.00 | 1 923 016.00 | | 1 734 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 278.00 | | | 326 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 765.00 | | 259 300.00 | 1 838 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 765.00 | | 259 300.00 | 1 828 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 852.00 | 444 854.00 | | 891 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 852.00 | 444 854.00 | | 891 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 825.00 | 299 825.00 | | 299 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
UX Autres créances clients | 886 372.00 | 886 372.00 | | 886 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 090.00 | 442 090.00 | | 442 090.00 |
VI Groupe et associés | 326 278.00 | 326 278.00 | | 326 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 414.00 | 972 414.00 | | 972 414.00 |
VW T.V.A. | 147 729.00 | 147 729.00 | | 147 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 975.00 | 1 290 975.00 | | 1 290 975.00 |