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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 430.00 | 513 643.00 | 656 786.00 | 1 170 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 430.00 | 513 643.00 | 666 786.00 | 1 180 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 145.00 | | 357 145.00 | 357 145.00 |
BZ Autres créances | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 590.00 | | 425 590.00 | 425 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 020.00 | 513 643.00 | 1 092 377.00 | 1 606 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
DL TOTAL (I) | 362 683.00 | | | 362 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 781.00 | | | 471 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 647.00 | | | 144 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 694.00 | | | 729 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 377.00 | | | 1 092 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 694.00 | | | 729 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 781.00 | | | 471 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 430.00 | | 395 000.00 | 785 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 430.00 | | 395 000.00 | 775 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 921.00 | 179 721.00 | | 333 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 921.00 | 179 721.00 | | 333 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 647.00 | 144 647.00 | | 144 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 357 145.00 | | | 357 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 781.00 | 471 781.00 | | 471 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 295.00 | 424 295.00 | | 424 295.00 |
VW T.V.A. | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 694.00 | 729 694.00 | | 729 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 98 074.00 | | | 98 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 936.00 | | | 173 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 683.00 | | | 138 683.00 |