| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 55.00 | 941.00 | 995.00 |
AN Terrains | 271 835.00 | 14 827.00 | 257 008.00 | 271 835.00 |
AP Constructions | 1 592 288.00 | 86 480.00 | 1 505 807.00 | 1 592 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 178 674.00 | 719 324.00 | 12 459 350.00 | 13 178 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 372.00 | 3 641.00 | 84 731.00 | 88 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 739 331.00 | 854 089.00 | 14 885 243.00 | 15 739 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
BZ Autres créances | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
CF Disponibilités | 3 624 197.00 | | 3 624 197.00 | 3 624 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 809 684.00 | | 3 809 684.00 | 3 809 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 549 016.00 | 854 089.00 | 18 694 927.00 | 19 549 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 226.00 | 29 761.00 | 515 465.00 | 545 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 779.00 | -63 578.00 | | -599 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 200.00 | -536 200.00 | | -19 200.00 |
DK Provisions réglementées | 912 675.00 | 170 300.00 | | 912 675.00 |
DL TOTAL (I) | 333 696.00 | -389 479.00 | | 333 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 946.00 | 305 635.00 | | 295 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 946.00 | 305 635.00 | | 295 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 588 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 792 378.00 | 23 129 756.00 | | 17 792 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 850.00 | 2 708 133.00 | | 149 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 056.00 | 2 946.00 | | 123 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 065 285.00 | 26 429 479.00 | | 18 065 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 694 927.00 | 26 345 636.00 | | 18 694 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 392 328.00 | | 2 392 328.00 | 2 392 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 328.00 | | 2 392 328.00 | 2 392 328.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 375.00 | 170 300.00 | | 742 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 375.00 | 170 300.00 | | 742 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742 375.00 | -170 300.00 | | -742 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 018.00 | 323 335.00 | | 2 402 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 218.00 | 859 535.00 | | 2 421 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 200.00 | -536 200.00 | | -19 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 612 985.00 | | 126 347.00 | 15 612 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 268.00 | | 2 958.00 | 542 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 739 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 193 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 069 722.00 | | 123 389.00 | 15 069 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 668.00 | 781 421.00 | | 72 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 526.00 | 27 235.00 | | 2 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 137.00 | 754 136.00 | | 70 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 300.00 | 742 375.00 | | 170 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 635.00 | | 9 689.00 | 305 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 935.00 | 742 375.00 | 9 689.00 | 475 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 792 378.00 | 1 389 557.00 | 5 889 258.00 | 17 792 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
UX Autres créances clients | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
VB T. V. A. | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 319 796.00 | | | 5 319 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 056.00 | 123 056.00 | | 123 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 487.00 | 185 487.00 | | 185 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 065 285.00 | 1 662 464.00 | 5 889 258.00 | 18 065 285.00 |