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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 260.00 | 736.00 | 995.00 |
AP Constructions | 271 835.00 | 70 901.00 | 200 934.00 | 271 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 979 299.00 | 3 895 234.00 | 11 084 064.00 | 14 979 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 950.00 | 22 829.00 | 69 121.00 | 91 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 889 305.00 | 4 131 455.00 | 11 757 850.00 | 15 889 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 729.00 | | 277 729.00 | 277 729.00 |
BZ Autres créances | 3 133 286.00 | | 3 133 286.00 | 3 133 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 325.00 | | 3 418 325.00 | 3 418 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 307 630.00 | 4 131 455.00 | 15 176 176.00 | 19 307 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 226.00 | 142 230.00 | 402 995.00 | 545 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 137.00 | 981 559.00 | | 599 137.00 |
DK Provisions réglementées | 3 337 892.00 | 3 033 467.00 | | 3 337 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 055.00 | 4 059 053.00 | | 3 981 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514 123.00 | 12 014 436.00 | | 10 514 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 167.00 | 221 807.00 | | 317 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 965.00 | 113 981.00 | | 22 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 854 254.00 | 12 428 161.00 | | 10 854 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 176.00 | 16 809 583.00 | | 15 176 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 740 368.00 | | 2 740 368.00 | 2 740 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 368.00 | | 2 740 368.00 | 2 740 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 425.00 | 399 124.00 | | 304 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 425.00 | 399 124.00 | | 304 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 425.00 | -399 124.00 | | -304 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 941.00 | 381 820.00 | | 215 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 368.00 | 3 442 782.00 | | 2 740 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 231.00 | 2 461 223.00 | | 2 141 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 137.00 | 981 559.00 | | 599 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 889 305.00 | | | 15 889 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 226.00 | | | 545 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 889 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 343 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 343 084.00 | | | 15 343 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 962.00 | 623 493.00 | | 3 507 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 917.00 | 21 313.00 | | 120 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 39.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 824.00 | 602 141.00 | | 3 386 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 033 467.00 | 304 425.00 | | 3 033 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 370.00 | 18 497.00 | | 322 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355 837.00 | 322 922.00 | | 3 355 837.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 514 123.00 | 1 399 128.00 | 4 667 632.00 | 10 514 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 167.00 | 317 167.00 | | 317 167.00 |
UX Autres créances clients | 277 729.00 | 277 729.00 | | 277 729.00 |
VB T. V. A. | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VC Groupe et associés | 2 837 314.00 | 2 837 314.00 | | 2 837 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 234.00 | | | 1 500 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 344.00 | 3 418 344.00 | | 3 418 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 854 254.00 | 1 739 259.00 | 4 667 632.00 | 10 854 254.00 |