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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 105.00 | 891.00 | 995.00 |
AN Terrains | 271 835.00 | 28 419.00 | 243 416.00 | 271 835.00 |
AP Constructions | 1 654 230.00 | 169 192.00 | 1 485 038.00 | 1 654 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 181 489.00 | 1 378 399.00 | 11 803 091.00 | 13 181 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 372.00 | 8 060.00 | 80 312.00 | 88 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 825 726.00 | 1 641 196.00 | 14 184 531.00 | 15 825 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 424.00 | | 560 424.00 | 560 424.00 |
BZ Autres créances | 146 248.00 | | 146 248.00 | 146 248.00 |
CF Disponibilités | 3 727 277.00 | | 3 727 277.00 | 3 727 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 950.00 | | 4 433 950.00 | 4 433 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 259 676.00 | 1 641 196.00 | 18 618 481.00 | 20 259 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 226.00 | 57 022.00 | 488 203.00 | 545 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 979.00 | -599 779.00 | | -618 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 602.00 | -19 200.00 | | 13 602.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502 410.00 | 912 675.00 | | 1 502 410.00 |
DL TOTAL (I) | 937 033.00 | 333 696.00 | | 937 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 461.00 | 295 946.00 | | 304 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 461.00 | 295 946.00 | | 304 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 402 821.00 | 17 792 378.00 | | 16 402 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 533.00 | 149 850.00 | | 966 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 633.00 | 123 056.00 | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 376 987.00 | 18 065 285.00 | | 17 376 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 618 481.00 | 18 694 927.00 | | 18 618 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 008.00 | | 2 411 008.00 | 2 411 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 008.00 | | 2 411 008.00 | 2 411 008.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 735.00 | 742 375.00 | | 589 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 735.00 | 742 375.00 | | 589 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 735.00 | -742 375.00 | | -589 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 010.00 | 2 402 018.00 | | 2 411 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 408.00 | 2 421 218.00 | | 2 397 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 602.00 | -19 200.00 | | 13 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 739 331.00 | | 151 152.00 | 15 739 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 226.00 | | | 545 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 756.00 | 1.00 | 15 825 726.00 | 64 756.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 756.00 | 1.00 | 15 279 506.00 | 64 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 193 111.00 | | 151 152.00 | 15 193 111.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 089.00 | 787 107.00 | | 854 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 761.00 | 27 261.00 | | 29 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 273.00 | 759 796.00 | | 824 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912 675.00 | 589 735.00 | | 912 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 946.00 | 8 514.00 | | 295 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 621.00 | 598 249.00 | | 1 208 621.00 |
UG ‐ Financières | | 8 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 402 821.00 | 1 436 641.00 | 5 851 185.00 | 16 402 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 533.00 | 966 533.00 | | 966 533.00 |
UX Autres créances clients | 560 424.00 | | | 560 424.00 |
VB T. V. A. | 138 672.00 | | | 138 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 557.00 | | | 1 389 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 673.00 | 706 673.00 | | 706 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 376 987.00 | 2 410 807.00 | 5 851 185.00 | 17 376 987.00 |