| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 182.00 | 813.00 | 995.00 |
AN Terrains | 271 835.00 | 49 649.00 | 222 186.00 | 271 835.00 |
AP Constructions | 1 348 595.00 | 242 592.00 | 1 106 002.00 | 1 348 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 630 704.00 | 2 476 824.00 | 11 153 880.00 | 13 630 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 950.00 | 15 618.00 | 76 332.00 | 91 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 889 305.00 | 2 884 469.00 | 13 004 836.00 | 15 889 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 151.00 | | 385 151.00 | 385 151.00 |
BZ Autres créances | 365 168.00 | | 365 168.00 | 365 168.00 |
CF Disponibilités | 4 044 574.00 | | 4 044 574.00 | 4 044 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 557.00 | | 4 814 557.00 | 4 814 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 703 862.00 | 2 884 469.00 | 17 819 394.00 | 20 703 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 226.00 | 99 604.00 | 445 622.00 | 545 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 000.00 | -605 377.00 | | 49 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 227.00 | 658 377.00 | | 783 227.00 |
DK Provisions réglementées | 2 634 343.00 | 2 128 490.00 | | 2 634 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 570.00 | 2 221 491.00 | | 3 510 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 480.00 | 325 600.00 | | 326 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 480.00 | 325 600.00 | | 326 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500 838.00 | 14 966 180.00 | | 13 500 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 263.00 | 97 479.00 | | 252 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 241.00 | 171 788.00 | | 229 241.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 982 343.00 | 15 398 077.00 | | 13 982 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 819 394.00 | 17 945 167.00 | | 17 819 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 197 282.00 | | 3 197 282.00 | 3 197 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 282.00 | | 3 197 282.00 | 3 197 282.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 853.00 | 626 082.00 | | 505 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 853.00 | 622 861.00 | | 505 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 853.00 | -622 860.00 | | -505 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 145.00 | 136 008.00 | | 330 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 283.00 | 2 842 453.00 | | 3 197 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 056.00 | 2 184 076.00 | | 2 414 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 227.00 | 658 377.00 | | 783 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 889 305.00 | | | 15 889 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 226.00 | | | 545 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 889 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 343 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 343 084.00 | | | 15 343 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 021.00 | 623 448.00 | | 2 261 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 292.00 | 21 312.00 | | 78 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 39.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 586.00 | 602 097.00 | | 2 182 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 128 490.00 | 505 853.00 | | 2 128 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 600.00 | 60 628.00 | 59 747.00 | 325 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 090.00 | 566 481.00 | 59 747.00 | 2 454 090.00 |
UG ‐ Financières | | 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500 838.00 | 766 378.00 | 5 590 201.00 | 13 500 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 263.00 | 252 263.00 | | 252 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 137.00 | 194 137.00 | | 194 137.00 |
UX Autres créances clients | 385 151.00 | 385 151.00 | | 385 151.00 |
VB T. V. A. | 330 120.00 | 330 120.00 | | 330 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 342.00 | | | 1 465 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 983.00 | 769 983.00 | | 769 983.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 982 343.00 | 1 247 883.00 | 5 590 201.00 | 13 982 343.00 |