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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 221.00 | 774.00 | 995.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 271 835.00 | 60 275.00 | 211 560.00 | 271 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 979 299.00 | 3 307 325.00 | 11 671 974.00 | 14 979 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 950.00 | 19 224.00 | 72 727.00 | 91 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 889 305.00 | 3 507 962.00 | 12 381 343.00 | 15 889 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 974.00 | | 588 974.00 | 588 974.00 |
BZ Autres créances | 3 832 890.00 | | 3 832 890.00 | 3 832 890.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 240.00 | | 4 428 240.00 | 4 428 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 317 545.00 | 3 507 962.00 | 16 809 583.00 | 20 317 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 226.00 | 120 917.00 | 424 308.00 | 545 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 49 000.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 559.00 | 783 227.00 | | 981 559.00 |
DK Provisions réglementées | 3 033 467.00 | 2 634 343.00 | | 3 033 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 053.00 | 3 510 570.00 | | 4 059 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 370.00 | 326 480.00 | | 322 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 370.00 | 326 480.00 | | 322 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 014 436.00 | 13 500 838.00 | | 12 014 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 807.00 | 252 263.00 | | 221 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 981.00 | 229 241.00 | | 113 981.00 |
EA Autres dettes | | 658 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 428 161.00 | 14 640 720.00 | | 12 428 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 809 583.00 | 18 477 771.00 | | 16 809 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 269 731.00 | | 3 269 731.00 | 3 269 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 731.00 | | 3 269 731.00 | 3 269 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 124.00 | 505 853.00 | | 399 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 124.00 | 505 853.00 | | 399 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 124.00 | -505 853.00 | | -399 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 820.00 | 330 145.00 | | 381 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 782.00 | 3 197 283.00 | | 3 442 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 223.00 | 2 414 056.00 | | 2 461 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 559.00 | 783 226.00 | | 981 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 889 305.00 | | | 15 889 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 226.00 | | | 545 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 889 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 343 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 343 084.00 | | | 15 343 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 465.00 | 623 496.00 | | 2 884 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 604.00 | 21 313.00 | | 99 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 40.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 680.00 | 602 143.00 | | 2 784 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 634 343.00 | 399 124.00 | | 2 634 343.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 480.00 | | 4 110.00 | 326 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960 823.00 | 399 124.00 | 4 110.00 | 2 960 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 014 436.00 | 1 500 873.00 | 5 180 874.00 | 12 014 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
UX Autres créances clients | 588 974.00 | 588 974.00 | | 588 974.00 |
VB T. V. A. | 437 635.00 | 437 635.00 | | 437 635.00 |
VC Groupe et associés | 3 374 567.00 | 3 374 567.00 | | 3 374 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487 041.00 | | | 1 487 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 240.00 | 4 428 240.00 | | 4 428 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 161.00 | 1 914 597.00 | 5 180 874.00 | 12 428 161.00 |