| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 143.00 | 852.00 | 995.00 |
AN Terrains | 271 835.00 | 39 023.00 | 232 812.00 | 271 835.00 |
AP Constructions | 1 348 595.00 | 189 844.00 | 1 158 751.00 | 1 348 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 630 704.00 | 1 941 706.00 | 11 688 998.00 | 13 630 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 950.00 | 12 013.00 | 79 937.00 | 91 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 889 305.00 | 2 261 021.00 | 13 628 284.00 | 15 889 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 903.00 | | 837 903.00 | 837 903.00 |
BZ Autres créances | 331 676.00 | | 331 676.00 | 331 676.00 |
CF Disponibilités | 3 147 305.00 | | 3 147 305.00 | 3 147 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 883.00 | | 4 316 883.00 | 4 316 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 206 188.00 | 2 261 021.00 | 17 945 167.00 | 20 206 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 226.00 | 78 292.00 | 466 933.00 | 545 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 377.00 | -618 979.00 | | -605 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 377.00 | 13 602.00 | | 658 377.00 |
DK Provisions réglementées | 2 128 490.00 | 1 502 410.00 | | 2 128 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 491.00 | 937 033.00 | | 2 221 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 600.00 | 304 461.00 | | 325 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 600.00 | 304 461.00 | | 325 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 088.00 | | | 162 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 966 180.00 | 16 402 821.00 | | 14 966 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 479.00 | 966 533.00 | | 97 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 788.00 | 7 633.00 | | 171 788.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 398 077.00 | 17 376 987.00 | | 15 398 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 945 167.00 | 18 618 481.00 | | 17 945 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 966 180.00 | | | 14 966 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 842 450.00 | | 2 842 450.00 | 2 842 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 450.00 | | 2 842 450.00 | 2 842 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 082.00 | 589 735.00 | | 626 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 861.00 | 589 735.00 | | 622 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 860.00 | -589 735.00 | | -622 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 453.00 | 2 411 010.00 | | 2 842 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 076.00 | 2 397 408.00 | | 2 184 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 377.00 | 13 602.00 | | 658 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 825 726.00 | | 449 215.00 | 15 825 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 226.00 | | | 545 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 637.00 | 15 889 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 637.00 | 15 343 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279 506.00 | | 449 215.00 | 15 279 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 196.00 | 619 467.00 | -358.00 | 1 641 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 022.00 | 21 270.00 | | 57 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 38.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 069.00 | 598 159.00 | -358.00 | 1 584 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502 410.00 | 626 082.00 | 1.00 | 1 502 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 461.00 | 21 139.00 | | 304 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806 870.00 | 647 221.00 | 1.00 | 1 806 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 626 082.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 966 180.00 | 1 465 342.00 | 5 694 217.00 | 14 966 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 837 903.00 | 837 903.00 | | 837 903.00 |
VB T. V. A. | 245 267.00 | 245 267.00 | | 245 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 088.00 | 162 088.00 | | 162 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436 641.00 | | | 1 436 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 578.00 | 1 169 578.00 | | 1 169 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 398 077.00 | 1 897 239.00 | 5 694 217.00 | 15 398 077.00 |