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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 930.00 | 10 805.00 | 6 125.00 | 16 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 717.00 | 33 977.00 | 44 739.00 | 78 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 747.00 | 44 782.00 | 56 965.00 | 101 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 158.00 | | 442 158.00 | 442 158.00 |
BZ Autres créances | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
CF Disponibilités | 122 218.00 | | 122 218.00 | 122 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 517.00 | | 675 517.00 | 675 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 264.00 | 44 782.00 | 732 482.00 | 777 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
DH Report à nouveau | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
DL TOTAL (I) | 343 438.00 | | | 343 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 480.00 | | | 203 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
EA Autres dettes | 91 169.00 | | | 91 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 044.00 | | | 389 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 482.00 | | | 732 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 044.00 | | | 389 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 089.00 | | 1 912 089.00 | 1 912 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 089.00 | | 1 912 089.00 | 1 912 089.00 |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 041.00 | | | 1 913 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 805.00 | | | 1 763 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 380.00 | 27 367.00 | | 74 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 380.00 | 27 267.00 | | 68 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 100.00 | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 688.00 | 24 094.00 | | 20 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | 24 094.00 | | 20 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 480.00 | 203 480.00 | | 203 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 169.00 | 91 169.00 | | 91 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 442 158.00 | | | 442 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VP Divers | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 399.00 | 553 299.00 | 6 100.00 | 559 399.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 044.00 | 389 044.00 | | 389 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
ST Autres comptes | 496 651.00 | | | 496 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 532.00 | | | 168 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 420 745.00 | | | 420 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 026.00 | | | 1 092 026.00 |