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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 689.00 | 54 292.00 | 15 396.00 | 69 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 851.00 | 78 494.00 | 1 357.00 | 79 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 689.00 | 146 336.00 | 73 353.00 | 219 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 448.00 | | 1 471 448.00 | 1 471 448.00 |
BZ Autres créances | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
CF Disponibilités | 193 299.00 | | 193 299.00 | 193 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 707.00 | | 1 784 707.00 | 1 784 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 396.00 | 146 336.00 | 1 858 060.00 | 2 004 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
DH Report à nouveau | 100 553.00 | 46 521.00 | | 100 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 993.00 | 54 032.00 | | 68 993.00 |
DL TOTAL (I) | 656 303.00 | 587 310.00 | | 656 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 833.00 | 418 941.00 | | 516 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 16 318.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 119.00 | 398 379.00 | | 273 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 677.00 | 252 510.00 | | 359 677.00 |
EA Autres dettes | 51 275.00 | 68 005.00 | | 51 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 757.00 | 1 154 152.00 | | 1 201 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 060.00 | 1 741 463.00 | | 1 858 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 003.00 | 754 152.00 | | 922 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 547.00 | 10 045.00 | | 156 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 536.00 | | 4 217 536.00 | 4 217 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 536.00 | | 4 217 536.00 | 4 217 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 308.00 | 8 007.00 | | 9 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 1 385.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 4 514.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -4 514.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 233.00 | 14 668.00 | | 18 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 336.00 | 2 632 099.00 | | 4 227 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 344.00 | 2 578 067.00 | | 4 158 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 993.00 | 54 032.00 | | 68 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 310.00 | 78 461.00 | | 62 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 394.00 | | 790.00 | 234 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 495.00 | 219 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 495.00 | 149 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 244.00 | | 790.00 | 164 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 619.00 | 18 212.00 | 15 495.00 | 143 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | 1 276.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 345.00 | 16 936.00 | 15 495.00 | 131 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 119.00 | 273 119.00 | | 273 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 274.00 | 1 454 274.00 | | 1 454 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VB T. V. A. | 109 960.00 | 109 960.00 | | 109 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 547.00 | 156 547.00 | | 156 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 286.00 | 80 532.00 | 279 754.00 | 360 286.00 |
VI Groupe et associés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 008.00 | 1 648 008.00 | | 1 648 008.00 |
VW T.V.A. | 186 656.00 | 186 656.00 | | 186 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 757.00 | 922 003.00 | 279 754.00 | 1 201 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 3 621.00 | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 218.00 | 6 966.00 | | 21 218.00 |
ST Autres comptes | 816 088.00 | 812 024.00 | | 816 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 001.00 | 357 863.00 | | 465 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531 563.00 | 489 646.00 | | 1 531 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 655.00 | 120 364.00 | | 448 655.00 |
YW Taxe professionnelle | | 18 204.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 21 825.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 443.00 | 109 285.00 | | 289 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 743.00 | 300 040.00 | | 342 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 282 525.00 | 1 786 863.00 | | 3 282 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |