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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 10 891.00 | 2 659.00 | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 114.00 | 40 164.00 | 35 950.00 | 76 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 851.00 | 66 717.00 | 13 134.00 | 79 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 114.00 | 117 772.00 | 55 342.00 | 173 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 831.00 | | 977 831.00 | 977 831.00 |
BZ Autres créances | 218 105.00 | | 218 105.00 | 218 105.00 |
CF Disponibilités | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 119.00 | | 1 225 119.00 | 1 225 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 234.00 | 117 772.00 | 1 280 462.00 | 1 398 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 757.00 | 68 135.00 | | 86 757.00 |
DH Report à nouveau | 15 371.00 | 42 834.00 | | 15 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 551.00 | 141 158.00 | | 86 551.00 |
DL TOTAL (I) | 538 678.00 | 552 128.00 | | 538 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 631.00 | 38 889.00 | | 66 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 318.00 | 13 403.00 | | 16 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 400.00 | 343 604.00 | | 415 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 308.00 | 156 280.00 | | 175 308.00 |
EA Autres dettes | 68 126.00 | 27 814.00 | | 68 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 783.00 | 579 990.00 | | 741 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 462.00 | 1 132 118.00 | | 1 280 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 829.00 | 578 452.00 | | 738 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 617 656.00 | | 3 617 656.00 | 3 617 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 656.00 | | 3 617 656.00 | 3 617 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 800.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 950.00 | 14 065.00 | | 44 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 950.00 | 14 065.00 | | 44 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 950.00 | -14 065.00 | | -39 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 601.00 | 104 665.00 | | 23 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 095.00 | 3 161 118.00 | | 3 627 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 544.00 | 3 019 960.00 | | 3 540 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 551.00 | 141 158.00 | | 86 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 636.00 | 66 654.00 | | 85 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 124.00 | | 11 990.00 | 172 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 173 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 155 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 974.00 | | 11 990.00 | 154 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 972.00 | 29 800.00 | 11 000.00 | 98 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 507.00 | 1 383.00 | | 9 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 465.00 | 28 417.00 | 11 000.00 | 89 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 400.00 | 415 400.00 | | 415 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 960 657.00 | 960 657.00 | | 960 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VB T. V. A. | 207 726.00 | 207 726.00 | | 207 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 161.00 | 13 207.00 | 2 954.00 | 16 161.00 |
VI Groupe et associés | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 570.00 | 1 199 570.00 | | 1 199 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 783.00 | 738 829.00 | 2 954.00 | 741 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | 9 705.00 | | 6 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 245.00 | 11 317.00 | | 15 245.00 |
ST Autres comptes | 1 096 863.00 | 863 389.00 | | 1 096 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 223.00 | 274 579.00 | | 438 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 144.00 | 194 966.00 | | 125 144.00 |
YT Sous‐traitance | 781 841.00 | 542 719.00 | | 781 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 400.00 | 161 691.00 | | 240 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 186.00 | 9 705.00 | | 6 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 505.00 | 40 210.00 | | 103 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 786.00 | 287 080.00 | | 356 786.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 572 572.00 | 1 853 695.00 | | 2 572 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |