| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 12 274.00 | 1 276.00 | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 394.00 | 56 394.00 | 28 000.00 | 84 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 851.00 | 74 951.00 | 4 899.00 | 79 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 394.00 | 143 619.00 | 90 775.00 | 234 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 045.00 | | 1 195 045.00 | 1 195 045.00 |
BZ Autres créances | 147 983.00 | | 147 983.00 | 147 983.00 |
CF Disponibilités | 307 660.00 | | 307 660.00 | 307 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 650 688.00 | | 1 650 688.00 | 1 650 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 082.00 | 143 619.00 | 1 741 463.00 | 1 885 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 350 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 757.00 | 86 757.00 | | 36 757.00 |
DH Report à nouveau | 46 521.00 | 15 371.00 | | 46 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 032.00 | 86 551.00 | | 54 032.00 |
DL TOTAL (I) | 587 310.00 | 538 678.00 | | 587 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 941.00 | 66 631.00 | | 418 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 379.00 | 415 400.00 | | 398 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 510.00 | 175 308.00 | | 252 510.00 |
EA Autres dettes | 68 005.00 | 68 126.00 | | 68 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 152.00 | 741 783.00 | | 1 154 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 463.00 | 1 280 462.00 | | 1 741 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 152.00 | 738 829.00 | | 754 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 045.00 | 50 470.00 | | 10 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 016.00 | | 2 624 016.00 | 2 624 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 016.00 | | 2 624 016.00 | 2 624 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 847.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 335.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 44 950.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 44 950.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 514.00 | -39 950.00 | | -4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 23 601.00 | | 14 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 099.00 | 3 627 095.00 | | 2 632 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 067.00 | 3 540 544.00 | | 2 578 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 032.00 | 86 551.00 | | 54 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 461.00 | 85 636.00 | | 78 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 114.00 | | 64 880.00 | 173 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 56 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 234 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 964.00 | | 8 280.00 | 155 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 56 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 772.00 | 25 847.00 | | 117 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891.00 | 1 383.00 | | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 881.00 | 24 464.00 | | 106 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 379.00 | 398 379.00 | | 398 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 871.00 | 1 177 871.00 | | 1 177 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VB T. V. A. | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 896.00 | 8 896.00 | 400 000.00 | 408 896.00 |
VI Groupe et associés | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 628.00 | 1 399 628.00 | | 1 399 628.00 |
VW T.V.A. | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 152.00 | 754 152.00 | 400 000.00 | 1 154 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 6 186.00 | | 3 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 966.00 | 15 245.00 | | 6 966.00 |
ST Autres comptes | 812 024.00 | 1 096 863.00 | | 812 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 863.00 | 438 223.00 | | 357 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 120.00 | 125 144.00 | | 101 120.00 |
YT Sous‐traitance | 489 646.00 | 781 841.00 | | 489 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 364.00 | 240 400.00 | | 120 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 825.00 | 6 186.00 | | 21 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 285.00 | 103 505.00 | | 109 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 040.00 | 356 786.00 | | 300 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 863.00 | 2 572 572.00 | | 1 786 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |