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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 9 507.00 | 4 043.00 | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 124.00 | 22 784.00 | 41 340.00 | 64 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 851.00 | 66 681.00 | 24 170.00 | 90 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 124.00 | 98 972.00 | 73 152.00 | 172 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 282.00 | | 756 282.00 | 756 282.00 |
BZ Autres créances | 189 284.00 | | 189 284.00 | 189 284.00 |
CF Disponibilités | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 965.00 | | 1 058 965.00 | 1 058 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 090.00 | 98 972.00 | 1 132 118.00 | 1 231 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 135.00 | 44 372.00 | | 68 135.00 |
DH Report à nouveau | 42 834.00 | 18 969.00 | | 42 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 158.00 | 237 629.00 | | 141 158.00 |
DL TOTAL (I) | 552 128.00 | 500 969.00 | | 552 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 889.00 | 27 350.00 | | 38 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 403.00 | 12 805.00 | | 13 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 604.00 | 403 006.00 | | 343 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 280.00 | 171 310.00 | | 156 280.00 |
EA Autres dettes | 27 814.00 | 29 584.00 | | 27 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 990.00 | 644 055.00 | | 579 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 118.00 | 1 145 024.00 | | 1 132 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 452.00 | 644 055.00 | | 578 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 160 840.00 | | 3 160 840.00 | 3 160 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 840.00 | | 3 160 840.00 | 3 160 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 196.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 065.00 | 2 810.00 | | 14 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 065.00 | 15 274.00 | | 14 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 065.00 | -15 274.00 | | -14 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 665.00 | 91 486.00 | | 104 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 118.00 | 3 087 052.00 | | 3 161 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 960.00 | 2 849 423.00 | | 3 019 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 158.00 | 237 629.00 | | 141 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 654.00 | 61 075.00 | | 66 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 700.00 | | 52 424.00 | 130 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 172 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 154 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 4 150.00 | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 700.00 | | 48 274.00 | 117 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 776.00 | 42 196.00 | 11 000.00 | 67 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 3 998.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 267.00 | 38 198.00 | 11 000.00 | 62 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 604.00 | 343 604.00 | | 343 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 739 108.00 | 739 108.00 | | 739 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VB T. V. A. | 188 044.00 | 188 044.00 | | 188 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 889.00 | 37 351.00 | 1 538.00 | 38 889.00 |
VI Groupe et associés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 166.00 | 945 566.00 | 3 600.00 | 949 166.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 990.00 | 578 452.00 | 1 538.00 | 579 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 705.00 | 3 465.00 | | 9 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 317.00 | 7 154.00 | | 11 317.00 |
ST Autres comptes | 863 389.00 | 914 813.00 | | 863 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 579.00 | 342 457.00 | | 274 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 966.00 | 261 620.00 | | 194 966.00 |
YT Sous‐traitance | 542 719.00 | 531 473.00 | | 542 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 691.00 | 29 251.00 | | 161 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 705.00 | 3 465.00 | | 9 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 210.00 | 11 532.00 | | 40 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 080.00 | 246 951.00 | | 287 080.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 853 695.00 | 1 825 147.00 | | 1 853 695.00 |