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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 5 509.00 | 3 891.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 723.00 | 6 179.00 | 11 544.00 | 17 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 977.00 | 56 088.00 | 43 889.00 | 99 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 700.00 | 67 776.00 | 62 924.00 | 130 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 705.00 | | 750 705.00 | 750 705.00 |
BZ Autres créances | 355 627.00 | | 355 627.00 | 355 627.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 675.00 | | 1 112 675.00 | 1 112 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 375.00 | 67 776.00 | 1 175 599.00 | 1 243 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
DH Report à nouveau | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
DL TOTAL (I) | 500 969.00 | | | 500 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 982.00 | | | 402 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 909.00 | | | 201 909.00 |
EA Autres dettes | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 630.00 | | | 674 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 599.00 | | | 1 175 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 280.00 | | | 647 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 307.00 | | 3 081 307.00 | 3 081 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 307.00 | | 3 081 307.00 | 3 081 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 888.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 274.00 | | | -15 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 052.00 | | | 3 087 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 423.00 | | | 2 849 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 747.00 | | 47 414.00 | 101 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 460.00 | 130 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 360.00 | 117 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 647.00 | | 37 414.00 | 95 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 600.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 782.00 | 38 355.00 | 15 360.00 | 44 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 782.00 | 32 845.00 | 15 360.00 | 44 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 982.00 | 402 982.00 | | 402 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 486.00 | 91 486.00 | | 91 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 750 705.00 | | | 750 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 320 028.00 | | | 320 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
VI Groupe et associés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 630.00 | 1 107 030.00 | 3 600.00 | 1 110 630.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 630.00 | 647 280.00 | 27 350.00 | 674 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 914 813.00 | | | 914 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 457.00 | | | 342 457.00 |
YT Sous‐traitance | 531 473.00 | | | 531 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 530.00 | | | 240 530.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 825 147.00 | | | 1 825 147.00 |