| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 2 932.00 | 47 068.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 010 027.00 | 58 429.00 | 951 598.00 | 1 010 027.00 |
AP Constructions | 2 006 850.00 | 116 626.00 | 1 890 224.00 | 2 006 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 443 217.00 | 1 608 115.00 | 25 835 101.00 | 27 443 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 555.00 | 10 043.00 | 182 513.00 | 192 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 771.00 | | 124 771.00 | 124 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 282 349.00 | 1 822 816.00 | 29 459 534.00 | 31 282 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 764.00 | | 377 764.00 | 377 764.00 |
BZ Autres créances | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CF Disponibilités | 8 422 461.00 | | 8 422 461.00 | 8 422 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 988 185.00 | | 8 988 185.00 | 8 988 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 270 535.00 | 1 822 816.00 | 38 447 719.00 | 40 270 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 930.00 | 26 671.00 | 428 258.00 | 454 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 570.00 | -186 723.00 | | -365 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 665.00 | -178 847.00 | | 130 665.00 |
DK Provisions réglementées | 2 036 980.00 | 503 745.00 | | 2 036 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 074.00 | 178 175.00 | | 1 842 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 919.00 | 458 452.00 | | 443 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 919.00 | 458 452.00 | | 443 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 977 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 566 855.00 | | | 35 566 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 664.00 | 5 497 708.00 | | 276 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 997.00 | 4 949.00 | | 314 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 161 725.00 | 49 479 663.00 | | 36 161 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 447 719.00 | 50 116 289.00 | | 38 447 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 151 414.00 | | 5 151 414.00 | 5 151 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 414.00 | | 5 151 414.00 | 5 151 414.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533 235.00 | 503 745.00 | | 1 533 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 235.00 | 503 745.00 | | 1 533 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533 235.00 | -503 745.00 | | -1 533 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 949.00 | 1 756 086.00 | | 5 165 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 284.00 | 1 934 933.00 | | 5 035 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 665.00 | -178 847.00 | | 130 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 070 982.00 | | 211 367.00 | 31 070 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 930.00 | | | 454 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 282 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 777 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 566 053.00 | | 211 367.00 | 30 566 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 041.00 | 1 555 775.00 | | 267 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 925.00 | 22 746.00 | | 3 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 2 500.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 684.00 | 1 530 528.00 | | 262 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 503 745.00 | 1 533 235.00 | | 503 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 452.00 | | 14 533.00 | 458 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 197.00 | 1 533 235.00 | 14 533.00 | 962 197.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 533 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 566 855.00 | 2 502 986.00 | 11 567 142.00 | 35 566 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 377 764.00 | | | 377 764.00 |
VB T. V. A. | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026 926.00 | | | 8 026 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 509.00 | 280 509.00 | | 280 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 724.00 | 428 724.00 | | 428 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 161 725.00 | 3 097 857.00 | 11 567 142.00 | 36 161 725.00 |