| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 550.00 | 9 398.00 | 41 152.00 | 50 550.00 |
AN Terrains | 1 038 633.00 | 191 361.00 | 847 272.00 | 1 038 633.00 |
AP Constructions | 1 644 563.00 | 300 303.00 | 1 344 260.00 | 1 644 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907 184.00 | 5 209 229.00 | 22 697 955.00 | 27 907 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 555.00 | 34 625.00 | 157 930.00 | 192 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 288 415.00 | 5 829 792.00 | 25 458 623.00 | 31 288 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 722.00 | | 914 722.00 | 914 722.00 |
BZ Autres créances | 640 529.00 | | 640 529.00 | 640 529.00 |
CF Disponibilités | 9 421 275.00 | | 9 421 275.00 | 9 421 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 069 691.00 | | 11 069 691.00 | 11 069 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 358 106.00 | 5 829 792.00 | 36 528 315.00 | 42 358 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 930.00 | 84 876.00 | 370 054.00 | 454 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 976.00 | 125 652.00 | | 1 001 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 065.00 | 876 324.00 | | 1 642 065.00 |
DK Provisions réglementées | 5 554 031.00 | 4 528 377.00 | | 5 554 031.00 |
DL TOTAL (I) | 8 242 072.00 | 5 574 353.00 | | 8 242 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 721.00 | 488 399.00 | | 489 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 721.00 | 488 399.00 | | 489 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 165.00 | 285 377.00 | | 93 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 847 948.00 | 30 556 849.00 | | 26 847 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 371.00 | 147 406.00 | | 447 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 038.00 | 378 061.00 | | 408 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 796 522.00 | 31 367 693.00 | | 27 796 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 528 315.00 | 37 430 446.00 | | 36 528 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 642 551.00 | | 6 642 551.00 | 6 642 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 551.00 | | 6 642 551.00 | 6 642 551.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 734.00 | |
GE Autres charges | | | 15 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 987 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -74.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025 654.00 | 1 276 002.00 | | 1 025 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 689.00 | 1 275 928.00 | | 1 025 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025 689.00 | -1 275 927.00 | | -1 025 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 016.00 | 398 162.00 | | 716 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 552.00 | 5 843 053.00 | | 6 642 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 487.00 | 4 966 729.00 | | 5 000 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 065.00 | 876 324.00 | | 1 642 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 288 415.00 | | | 31 288 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 930.00 | | | 454 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 288 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 782 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 782 935.00 | | | 30 782 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 057.00 | 1 221 734.00 | | 4 608 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 111.00 | 17 765.00 | | 67 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 1 974.00 | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533 523.00 | 1 201 995.00 | | 4 533 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 528 377.00 | 1 025 654.00 | | 4 528 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 399.00 | 90 942.00 | 89 621.00 | 488 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 016 776.00 | 1 116 596.00 | 89 621.00 | 5 016 776.00 |
UG ‐ Financières | | 1 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 847 948.00 | 1 387 824.00 | 10 492 226.00 | 26 847 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 371.00 | 447 371.00 | | 447 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 924.00 | 335 924.00 | | 335 924.00 |
UX Autres créances clients | 914 722.00 | 914 722.00 | | 914 722.00 |
VB T. V. A. | 560 427.00 | 560 427.00 | | 560 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738 428.00 | | | 3 738 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 416.00 | 1 648 416.00 | | 1 648 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 796 522.00 | 2 336 398.00 | 10 492 226.00 | 27 796 522.00 |