| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 550.00 | 13 347.00 | 37 203.00 | 50 550.00 |
AP Constructions | 1 038 633.00 | 272 535.00 | 766 098.00 | 1 038 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 552 078.00 | 7 817 659.00 | 21 734 419.00 | 29 552 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 555.00 | 49 690.00 | 142 865.00 | 192 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 288 746.00 | 8 273 642.00 | 23 015 104.00 | 31 288 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 202.00 | | 624 202.00 | 624 202.00 |
BZ Autres créances | 6 886 508.00 | | 6 886 508.00 | 6 886 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 536 029.00 | | 7 536 029.00 | 7 536 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 824 775.00 | 8 273 642.00 | 30 551 133.00 | 38 824 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 930.00 | 120 411.00 | 334 519.00 | 454 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 229.00 | 2 475 810.00 | | 978 229.00 |
DK Provisions réglementées | 6 963 526.00 | 6 357 370.00 | | 6 963 526.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 766.00 | 8 877 181.00 | | 7 985 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 300.00 | 483 555.00 | | 511 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 300.00 | 483 555.00 | | 511 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 497 871.00 | 24 184 635.00 | | 21 497 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 057.00 | 1 110 665.00 | | 527 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 140.00 | 385 934.00 | | 29 140.00 |
EA Autres dettes | | 301 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 054 067.00 | 26 118 324.00 | | 22 054 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 551 133.00 | 35 479 060.00 | | 30 551 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 647 595.00 | | 4 647 595.00 | 4 647 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 595.00 | | 4 647 595.00 | 4 647 595.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606 156.00 | 803 339.00 | | 606 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 156.00 | 803 339.00 | | 606 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606 156.00 | -803 339.00 | | -606 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 695.00 | 972 093.00 | | 352 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 596.00 | 7 950 409.00 | | 4 647 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 368.00 | 5 474 598.00 | | 3 669 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 229.00 | 2 475 810.00 | | 978 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 288 746.00 | | 331.00 | 31 288 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 930.00 | | | 454 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331.00 | | 31 288 746.00 | 331.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | | 30 783 266.00 | 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 783 266.00 | | 331.00 | 30 783 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051 709.00 | 1 221 933.00 | | 7 051 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 643.00 | 17 768.00 | | 102 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | 1 975.00 | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 937 693.00 | 1 202 190.00 | | 6 937 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 357 370.00 | 606 156.00 | | 6 357 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 555.00 | 27 745.00 | | 483 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840 925.00 | 633 901.00 | | 6 840 925.00 |
UG ‐ Financières | | 27 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 606 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 497 871.00 | 2 725 633.00 | 9 353 741.00 | 21 497 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 057.00 | 527 057.00 | | 527 057.00 |
UX Autres créances clients | 624 202.00 | 624 202.00 | | 624 202.00 |
VB T. V. A. | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
VC Groupe et associés | 6 147 228.00 | 6 147 228.00 | | 6 147 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686 621.00 | | | 2 686 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 029.00 | 7 536 029.00 | | 7 536 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 054 067.00 | 3 281 829.00 | 9 353 741.00 | 22 054 067.00 |