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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 550.00 | 11 373.00 | 39 177.00 | 50 550.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 038 633.00 | 231 948.00 | 806 685.00 | 1 038 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 551 747.00 | 6 663 588.00 | 22 888 159.00 | 29 551 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 555.00 | 42 157.00 | 150 398.00 | 192 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 288 746.00 | 7 051 709.00 | 24 237 037.00 | 31 288 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 475.00 | | 2 181 475.00 | 2 181 475.00 |
BZ Autres créances | 9 049 519.00 | | 9 049 519.00 | 9 049 519.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 242 024.00 | | 11 242 024.00 | 11 242 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 530 769.00 | 7 051 709.00 | 35 479 060.00 | 42 530 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 930.00 | 102 643.00 | 352 286.00 | 454 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1 001 976.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 810.00 | 1 642 065.00 | | 2 475 810.00 |
DK Provisions réglementées | 6 357 370.00 | 5 554 030.00 | | 6 357 370.00 |
DL TOTAL (I) | 8 877 181.00 | 8 242 071.00 | | 8 877 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 555.00 | 489 720.00 | | 483 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 555.00 | 489 720.00 | | 483 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 058.00 | 93 164.00 | | 136 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 184 635.00 | 26 847 948.00 | | 24 184 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 665.00 | 447 371.00 | | 1 110 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 934.00 | 408 037.00 | | 385 934.00 |
EA Autres dettes | 301 032.00 | | | 301 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 118 324.00 | 27 796 520.00 | | 26 118 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 479 060.00 | 36 528 311.00 | | 35 479 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 943 912.00 | | 7 943 912.00 | 7 943 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 912.00 | | 7 943 912.00 | 7 943 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 251 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 339.00 | 1 025 654.00 | | 803 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 339.00 | 1 025 689.00 | | 803 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 339.00 | -1 025 689.00 | | -803 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 093.00 | 716 015.00 | | 972 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 409.00 | 6 642 552.00 | | 7 950 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 598.00 | 5 000 487.00 | | 5 474 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 810.00 | 1 642 065.00 | | 2 475 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 288 413.00 | | 333.00 | 31 288 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 929.00 | | 1.00 | 454 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 288 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 783 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 782 934.00 | | 332.00 | 30 782 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829 790.00 | 1 221 919.00 | | 5 829 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 875.00 | 17 768.00 | | 84 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 1 975.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 735 517.00 | 1 202 176.00 | | 5 735 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 554 031.00 | 803 339.00 | | 5 554 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 721.00 | | 6 166.00 | 489 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043 751.00 | 803 339.00 | 6 166.00 | 6 043 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 184 635.00 | 2 687 907.00 | 12 078 230.00 | 24 184 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 665.00 | 1 110 665.00 | | 1 110 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 821.00 | 311 821.00 | | 311 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 475.00 | 2 181 475.00 | | 2 181 475.00 |
VB T. V. A. | 783 124.00 | 783 124.00 | | 783 124.00 |
VC Groupe et associés | 8 160 620.00 | 8 160 620.00 | | 8 160 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
VI Groupe et associés | 301 032.00 | 301 032.00 | | 301 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 242 024.00 | 11 242 024.00 | | 11 242 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 118 324.00 | 4 621 597.00 | 12 078 230.00 | 26 118 324.00 |