| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 550.00 | 5 458.00 | 45 092.00 | 50 550.00 |
AN Terrains | 1 038 633.00 | 110 360.00 | 928 273.00 | 1 038 633.00 |
AP Constructions | 2 103 015.00 | 221 776.00 | 1 881 239.00 | 2 103 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 448 732.00 | 2 980 549.00 | 24 468 183.00 | 27 448 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 555.00 | 19 670.00 | 172 885.00 | 192 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 288 415.00 | 3 387 232.00 | 27 901 183.00 | 31 288 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 433.00 | | 1 241 433.00 | 1 241 433.00 |
BZ Autres créances | 232 656.00 | | 232 656.00 | 232 656.00 |
CF Disponibilités | 9 782 317.00 | | 9 782 317.00 | 9 782 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 256 406.00 | | 11 256 406.00 | 11 256 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 544 821.00 | 3 387 232.00 | 39 157 589.00 | 42 544 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 930.00 | 49 418.00 | 405 512.00 | 454 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 905.00 | -365 570.00 | | -234 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 557.00 | 130 665.00 | | 364 557.00 |
DK Provisions réglementées | 3 252 376.00 | 2 036 980.00 | | 3 252 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 028.00 | 1 842 074.00 | | 3 422 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 691.00 | 443 919.00 | | 456 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 691.00 | 443 919.00 | | 456 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 063 869.00 | 35 566 855.00 | | 33 063 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 427.00 | 276 664.00 | | 1 773 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 574.00 | 314 997.00 | | 441 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 278 870.00 | 36 161 725.00 | | 35 278 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 157 589.00 | 38 447 719.00 | | 39 157 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 353 127.00 | | 5 353 127.00 | 5 353 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 127.00 | | 5 353 127.00 | 5 353 127.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 396.00 | 1 533 235.00 | | 1 215 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 396.00 | 1 533 235.00 | | 1 215 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215 396.00 | -1 533 235.00 | | -1 215 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 583.00 | 34 488.00 | | 163 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 128.00 | 5 165 949.00 | | 5 353 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 571.00 | 5 035 284.00 | | 4 988 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 557.00 | 130 665.00 | | 364 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 282 349.00 | | 133 779.00 | 31 282 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 930.00 | | | 454 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 713.00 | 1.00 | 31 288 415.00 | 127 713.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 713.00 | | 30 782 935.00 | 127 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 550.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 777 420.00 | | 133 229.00 | 30 777 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 816.00 | 1 564 417.00 | | 1 822 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 671.00 | 22 746.00 | | 26 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 2 526.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 212.00 | 1 539 144.00 | 1.00 | 1 793 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 036 980.00 | 1 215 396.00 | 3 252 376.00 | 2 036 980.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 919.00 | 12 771.00 | 456 691.00 | 443 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480 899.00 | 1 228 168.00 | 3 709 067.00 | 2 480 899.00 |
UG ‐ Financières | | 12 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 215 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 063 869.00 | 2 566 631.00 | 11 725 000.00 | 33 063 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 427.00 | 1 773 427.00 | | 1 773 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 023.00 | 154 023.00 | | 154 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 433.00 | | | 1 241 433.00 |
VB T. V. A. | 198 188.00 | | | 198 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502 986.00 | | | 2 502 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 351.00 | 287 351.00 | | 287 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 089.00 | 1 474 089.00 | | 1 474 089.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 278 870.00 | 4 781 633.00 | 11 725 000.00 | 35 278 870.00 |