| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 550.00 | 7 424.00 | 43 126.00 | 50 550.00 |
AN Terrains | 1 038 633.00 | 150 780.00 | 887 853.00 | 1 038 633.00 |
AP Constructions | 1 644 563.00 | 236 022.00 | 1 408 541.00 | 1 644 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907 184.00 | 4 119 628.00 | 23 787 557.00 | 27 907 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 555.00 | 27 093.00 | 165 462.00 | 192 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 288 415.00 | 4 608 057.00 | 26 680 358.00 | 31 288 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 895.00 | | 1 384 895.00 | 1 384 895.00 |
BZ Autres créances | 496 551.00 | | 496 551.00 | 496 551.00 |
CF Disponibilités | 8 868 642.00 | | 8 868 642.00 | 8 868 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 750 088.00 | | 10 750 088.00 | 10 750 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 038 503.00 | 4 608 057.00 | 37 430 446.00 | 42 038 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 930.00 | 67 111.00 | 387 819.00 | 454 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 652.00 | -234 905.00 | | 125 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 324.00 | 364 557.00 | | 876 324.00 |
DK Provisions réglementées | 4 528 377.00 | 3 252 376.00 | | 4 528 377.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 353.00 | 3 422 028.00 | | 5 574 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 399.00 | 456 691.00 | | 488 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 399.00 | 456 691.00 | | 488 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 377.00 | | | 285 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 556 849.00 | 33 063 869.00 | | 30 556 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 406.00 | 1 773 427.00 | | 147 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 061.00 | 441 574.00 | | 378 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 367 693.00 | 35 278 870.00 | | 31 367 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 430 446.00 | 39 157 589.00 | | 37 430 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 843 052.00 | | 5 843 052.00 | 5 843 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 052.00 | | 5 843 052.00 | 5 843 052.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -74.00 | | | -74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276 002.00 | 1 215 396.00 | | 1 276 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 928.00 | 1 215 396.00 | | 1 275 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275 927.00 | -1 215 396.00 | | -1 275 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 162.00 | 163 583.00 | | 398 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 053.00 | 5 353 128.00 | | 5 843 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 729.00 | 4 988 571.00 | | 4 966 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 324.00 | 364 557.00 | | 876 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 288 415.00 | | 458 452.00 | 31 288 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 930.00 | | | 454 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 452.00 | 31 288 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 454 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 452.00 | 30 782 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 782 935.00 | | 458 452.00 | 30 782 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 232.00 | 1 220 899.00 | 74.00 | 3 387 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 418.00 | 17 693.00 | | 49 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 1 966.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 356.00 | 1 201 240.00 | 74.00 | 3 332 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 252 376.00 | 1 276 002.00 | 1.00 | 3 252 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 691.00 | 31 709.00 | | 456 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709 067.00 | 1 307 710.00 | 1.00 | 3 709 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 276 002.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 556 849.00 | 2 638 575.00 | 11 720 991.00 | 30 556 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 781.00 | 248 781.00 | | 248 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 895.00 | 1 384 895.00 | | 1 384 895.00 |
VB T. V. A. | 373 693.00 | 373 693.00 | | 373 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 377.00 | 285 377.00 | | 285 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566 631.00 | | | 2 566 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 280.00 | 73 928.00 | 55 352.00 | 129 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 446.00 | 1 881 446.00 | | 1 881 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 367 693.00 | 3 394 067.00 | 11 776 343.00 | 31 367 693.00 |