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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 285.00 | 4 498.00 | 154 787.00 | 159 285.00 |
AH Fonds commercial | 978 250.00 | | 978 250.00 | 978 250.00 |
AP Constructions | 27 906.00 | 2 677.00 | 25 229.00 | 27 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 325.00 | 47 711.00 | 116 614.00 | 164 325.00 |
AX Avances et acomptes | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 837.00 | 54 887.00 | 1 339 950.00 | 1 394 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 810 291.00 | 278.00 | 10 810 012.00 | 10 810 291.00 |
BZ Autres créances | 7 655 542.00 | | 7 655 542.00 | 7 655 542.00 |
CF Disponibilités | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 650 192.00 | 278.00 | 18 649 914.00 | 18 650 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 045 030.00 | 55 165.00 | 19 989 864.00 | 20 045 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 367 841.00 | 310 289.00 | | 367 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 625.00 | 68 552.00 | | -126 625.00 |
DK Provisions réglementées | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 254 574.00 | 383 241.00 | | 254 574.00 |
DP Provisions pour risques | 951 849.00 | 24 846.00 | | 951 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 849.00 | 24 846.00 | | 951 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 349 156.00 | 7 718 207.00 | | 14 349 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 742.00 | 1 828 536.00 | | 3 094 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
EA Autres dettes | 1 307 374.00 | 1 423 382.00 | | 1 307 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 129.00 | 1 252.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 783 440.00 | 10 971 378.00 | | 18 783 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 989 864.00 | 11 379 466.00 | | 19 989 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 783 440.00 | 10 971 378.00 | | 18 783 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 651 127.00 | 28 359 768.00 | 63 010 896.00 | 34 651 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 651 127.00 | 28 359 768.00 | 63 010 896.00 | 34 651 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 157 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 634 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951 849.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 221 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 892.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 283.00 | | | -4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 319.00 | -53 414.00 | | 202 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 312 073.00 | 41 907 556.00 | | 63 312 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 438 698.00 | 41 839 004.00 | | 63 438 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 625.00 | 68 552.00 | | -126 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 000.00 | | 237 000.00 | 1 138 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 78 000.00 | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 000.00 | 28 000.00 | | 27 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 24 000.00 | | 27 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 952 000.00 | 9 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 961 000.00 | 9 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952 000.00 | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |