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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 320.00 | 74 933.00 | 153 387.00 | 228 320.00 |
AH Fonds commercial | 978 250.00 | | 978 250.00 | 978 250.00 |
AP Constructions | 43 372.00 | 5 901.00 | 37 471.00 | 43 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 087.00 | 70 336.00 | 101 751.00 | 172 087.00 |
AX Avances et acomptes | 163 310.00 | | 163 310.00 | 163 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 759.00 | 151 170.00 | 1 458 588.00 | 1 609 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 205 225.00 | 390.00 | 16 204 835.00 | 16 205 225.00 |
BZ Autres créances | 12 758 500.00 | | 12 758 500.00 | 12 758 500.00 |
CF Disponibilités | 1 956 209.00 | | 1 956 209.00 | 1 956 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 919 934.00 | 390.00 | 30 919 544.00 | 30 919 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 529 929.00 | 151 561.00 | 32 378 368.00 | 32 529 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 241 217.00 | 367 842.00 | | 241 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 845.00 | -126 625.00 | | -5 845.00 |
DK Provisions réglementées | 101 691.00 | 8 958.00 | | 101 691.00 |
DL TOTAL (I) | 341 463.00 | 254 575.00 | | 341 463.00 |
DP Provisions pour risques | 513 302.00 | 951 850.00 | | 513 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 302.00 | 951 850.00 | | 513 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 722 662.00 | 14 349 156.00 | | 19 722 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838 656.00 | 3 094 743.00 | | 4 838 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 214.00 | 31 038.00 | | 26 214.00 |
EA Autres dettes | 6 934 139.00 | 1 307 374.00 | | 6 934 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 129.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 523 471.00 | 18 783 441.00 | | 31 523 471.00 |
ED (V) | 133.00 | | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 378 368.00 | 19 989 865.00 | | 32 378 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 523 471.00 | 18 783 440.00 | | 31 523 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 492 911.00 | 53 932 752.00 | 95 425 663.00 | 41 492 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 492 911.00 | 53 932 752.00 | 95 425 663.00 | 41 492 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 155 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 598 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 149.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 383 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 863.00 | 113 104.00 | | 221 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 5 454.00 | | 1 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 419.00 | 5 454.00 | | 6 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 643.00 | 780.00 | | 69 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 171.00 | 8 958.00 | | 97 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 814.00 | 9 738.00 | | 166 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 394.00 | -4 283.00 | | -160 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 503.00 | 202 320.00 | | -152 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 412 240.00 | 63 312 073.00 | | 96 412 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 418 084.00 | 63 438 698.00 | | 96 418 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 845.00 | -126 625.00 | | -5 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 000.00 | | 254 000.00 | 1 375 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | 69 000.00 | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 000.00 | | 185 000.00 | 238 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 000.00 | 96 000.00 | | 55 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 71 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 25 000.00 | | 51 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | 97 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952 000.00 | 28 000.00 | 466 000.00 | 952 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 000.00 | 125 000.00 | 470 000.00 | 961 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 466 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 000.00 | 4 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 77.00 | | 95.00 |