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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 801.00 | 524 460.00 | 835 341.00 | 1 359 801.00 |
AH Fonds commercial | 978 250.00 | | 978 250.00 | 978 250.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | 957.00 | 2 493.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 803.00 | 76 833.00 | 76 970.00 | 153 803.00 |
AX Avances et acomptes | 257 418.00 | | 257 418.00 | 257 418.00 |
BF Prêts | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 219.00 | 602 249.00 | 2 183 970.00 | 2 786 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 959.00 | 15 878.00 | 3 679 082.00 | 3 694 959.00 |
BZ Autres créances | 7 254 550.00 | 10 828.00 | 7 243 723.00 | 7 254 550.00 |
CF Disponibilités | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 050 248.00 | 26 705.00 | 11 023 543.00 | 11 050 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 838 867.00 | 628 954.00 | 13 209 912.00 | 13 838 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 4 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 564 796.00 | 1 122 888.00 | | 564 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 026.00 | 437 909.00 | | -824 026.00 |
DL TOTAL (I) | 741 171.00 | 1 565 196.00 | | 741 171.00 |
DP Provisions pour risques | 133 723.00 | 38 999.00 | | 133 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 723.00 | 38 999.00 | | 133 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 920.00 | 12 592 699.00 | | 5 329 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 812.00 | 2 280 593.00 | | 1 812 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 020.00 | | |
EA Autres dettes | 5 192 093.00 | 11 300 399.00 | | 5 192 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 334 825.00 | 26 226 298.00 | | 12 334 825.00 |
ED (V) | 193.00 | | | 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 209 912.00 | 27 830 494.00 | | 13 209 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 058 095.00 | 18 903 449.00 | 55 961 544.00 | 37 058 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 058 095.00 | 18 903 449.00 | 55 961 544.00 | 37 058 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 573 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 666 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 755 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 534.00 | |
GE Autres charges | | | 27 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 435 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327.00 | 337 992.00 | | 13 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 255.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 327.00 | 390 842.00 | | 13 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | 1 439.00 | | 5 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 462.00 | 87 204.00 | | 5 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 865.00 | 303 638.00 | | 7 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 679 999.00 | 90 040 636.00 | | 56 679 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 504 024.00 | 89 602 727.00 | | 57 504 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 026.00 | 437 909.00 | | -824 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 093.00 | | 867 299.00 | 2 181 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 173.00 | | 2 786 219.00 | 262 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 173.00 | | 414 670.00 | 262 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 665.00 | | 577 386.00 | 1 760 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 327.00 | | 274 515.00 | 402 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | 15 398.00 | 18 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 775.00 | 271 474.00 | | 330 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 711.00 | 254 749.00 | | 269 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 064.00 | 16 726.00 | | 61 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 999.00 | 133 534.00 | 38 810.00 | 38 999.00 |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | 12 871.00 | | 3 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | 23 699.00 | | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 006.00 | 157 233.00 | 38 810.00 | 42 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 233.00 | 30 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 920.00 | 5 329 920.00 | | 5 329 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 470.00 | 417 470.00 | | 417 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 302.00 | 321 302.00 | | 321 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192 093.00 | 5 192 093.00 | | 5 192 093.00 |
UP Prêts | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 675 696.00 | 3 675 696.00 | | 3 675 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
VB T. V. A. | 589 116.00 | 589 116.00 | | 589 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 705 119.00 | 1 705 119.00 | | 1 705 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951 319.00 | 4 951 319.00 | | 4 951 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054 350.00 | 11 001 589.00 | 52 761.00 | 11 054 350.00 |
VW T.V.A. | 1 065 111.00 | 1 065 111.00 | | 1 065 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 334 825.00 | 12 334 825.00 | | 12 334 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 85.00 | | 97.00 |