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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 320.00 | 151 042.00 | 77 278.00 | 228 320.00 |
AH Fonds commercial | 978 250.00 | | 978 250.00 | 978 250.00 |
AP Constructions | 43 372.00 | 10 240.00 | 33 132.00 | 43 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 969.00 | 94 691.00 | 97 278.00 | 191 969.00 |
AX Avances et acomptes | 425 083.00 | | 425 083.00 | 425 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 725.00 | 255 974.00 | 1 635 751.00 | 1 891 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 655 767.00 | 2 354.00 | 11 653 413.00 | 11 655 767.00 |
BZ Autres créances | 19 530 578.00 | | 19 530 578.00 | 19 530 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 186 688.00 | 2 354.00 | 31 184 335.00 | 31 186 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 078 413.00 | 258 327.00 | 32 820 086.00 | 33 078 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 235 372.00 | 241 217.00 | | 235 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 516.00 | -5 845.00 | | 887 516.00 |
DK Provisions réglementées | 48 595.00 | 101 691.00 | | 48 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 883.00 | 341 463.00 | | 1 175 883.00 |
DP Provisions pour risques | 174 401.00 | 513 302.00 | | 174 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 401.00 | 513 302.00 | | 174 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 381 761.00 | 19 722 662.00 | | 18 381 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577 223.00 | 4 838 656.00 | | 3 577 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 794.00 | 26 214.00 | | 34 794.00 |
EA Autres dettes | 9 466 939.00 | 6 934 139.00 | | 9 466 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 892.00 | 1 800.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 469 803.00 | 31 523 471.00 | | 31 469 803.00 |
ED (V) | | 133.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 820 086.00 | 32 378 368.00 | | 32 820 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 469 803.00 | 31 523 471.00 | | 31 469 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 344 775.00 | 55 124 284.00 | 99 469 059.00 | 44 344 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 344 775.00 | 55 124 284.00 | 99 469 059.00 | 44 344 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 352 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 735 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 213 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 860 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 653 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 394.00 | 221 863.00 | | 308 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 279 574.00 | 1 981.00 | | 6 279 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 096.00 | 4 438.00 | | 53 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332 670.00 | 6 419.00 | | 6 332 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -51 250.00 | 69 643.00 | | -51 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -51 250.00 | 166 814.00 | | -51 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383 921.00 | -160 394.00 | | 6 383 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 928.00 | -152 503.00 | | -156 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 954 544.00 | 96 412 240.00 | | 106 954 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 067 028.00 | 96 418 084.00 | | 106 067 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 516.00 | -5 845.00 | | 887 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 000.00 | | 282 000.00 | 1 584 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 000.00 | | | 1 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 000.00 | | 282 000.00 | 378 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 000.00 | 105 000.00 | | 151 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 76 000.00 | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 29 000.00 | | 76 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 000.00 | | 53 000.00 | 102 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 000.00 | 168 000.00 | 507 000.00 | 514 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 000.00 | 168 000.00 | 560 000.00 | 616 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 000.00 | 507 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |