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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 801.00 | 905 151.00 | 475 650.00 | 1 380 801.00 |
AH Fonds commercial | 978 250.00 | | 978 250.00 | 978 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 668 751.00 | | 668 751.00 | 668 751.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 334.00 | 1 666.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 575.00 | 93 019.00 | 59 556.00 | 152 575.00 |
BF Prêts | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 889.00 | 998 504.00 | 2 230 385.00 | 3 228 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088 847.00 | 17 209.00 | 7 071 638.00 | 7 088 847.00 |
BZ Autres créances | 7 880 407.00 | 6 606.00 | 7 873 800.00 | 7 880 407.00 |
CF Disponibilités | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 073 768.00 | 23 815.00 | 15 049 952.00 | 15 073 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 304 198.00 | 1 022 319.00 | 17 281 879.00 | 18 304 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 800.00 | 1 000 000.00 | | 740 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | 564 796.00 | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 118.00 | -824 026.00 | | -381 118.00 |
DL TOTAL (I) | 360 053.00 | 741 171.00 | | 360 053.00 |
DP Provisions pour risques | 240 492.00 | 133 723.00 | | 240 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 492.00 | 133 723.00 | | 240 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 375 166.00 | 5 329 920.00 | | 9 375 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 012.00 | 1 812 812.00 | | 1 863 012.00 |
EA Autres dettes | 5 438 654.00 | 5 192 093.00 | | 5 438 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 676 832.00 | 12 334 825.00 | | 16 676 832.00 |
ED (V) | 4 502.00 | 193.00 | | 4 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 879.00 | 13 209 912.00 | | 17 281 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 032 153.00 | 26 938 386.00 | 63 970 540.00 | 37 032 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 032 153.00 | 26 938 386.00 | 63 970 540.00 | 37 032 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 411 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 638 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 961 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 784.00 | |
GE Autres charges | | | 25 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 989 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 606.00 | 13 327.00 | | 28 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 606.00 | 13 327.00 | | 28 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 856.00 | 5 462.00 | | 9 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 032.00 | 5 462.00 | | 11 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 573.00 | 7 865.00 | | 17 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 667 205.00 | 56 679 999.00 | | 64 667 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 048 323.00 | 57 504 024.00 | | 65 048 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 118.00 | -824 026.00 | | -381 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 219.00 | | 445 348.00 | 2 786 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 3 228 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 823 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 051.00 | | 21 000.00 | 2 338 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 670.00 | | 411 334.00 | 414 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 498.00 | | 13 014.00 | 33 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 249.00 | 397 756.00 | 1 502.00 | 602 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 460.00 | 380 691.00 | | 524 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 790.00 | 17 065.00 | 1 502.00 | 77 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 723.00 | 212 784.00 | 106 015.00 | 133 723.00 |
6T Sur comptes clients | 15 878.00 | 7 703.00 | 6 371.00 | 15 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 828.00 | | 4 221.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 705.00 | 7 703.00 | 10 593.00 | 26 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 428.00 | 220 487.00 | 116 608.00 | 160 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 487.00 | 116 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 375 166.00 | 9 375 166.00 | | 9 375 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 019.00 | 512 019.00 | | 512 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 379.00 | 299 379.00 | | 299 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438 654.00 | 5 438 654.00 | | 5 438 654.00 |
UP Prêts | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 069 753.00 | 7 069 753.00 | | 7 069 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
VB T. V. A. | 1 323 332.00 | 1 323 332.00 | | 1 323 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 783.00 | 1 615 783.00 | | 1 615 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940 464.00 | 4 940 464.00 | | 4 940 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 090 830.00 | 15 025 223.00 | 65 606.00 | 15 090 830.00 |
VW T.V.A. | 1 038 931.00 | 1 038 931.00 | | 1 038 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 676 832.00 | 16 676 832.00 | | 16 676 832.00 |