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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 415.00 | 269 711.00 | 512 704.00 | 782 415.00 |
AH Fonds commercial | 978 250.00 | | 978 250.00 | 978 250.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 678.00 | 772.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 704.00 | 60 385.00 | 78 319.00 | 138 704.00 |
AX Avances et acomptes | 262 172.00 | | 262 172.00 | 262 172.00 |
BF Prêts | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 092.00 | 330 774.00 | 1 850 317.00 | 2 181 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 402 804.00 | 3 006.00 | 13 399 798.00 | 13 402 804.00 |
BZ Autres créances | 12 517 013.00 | | 12 517 013.00 | 12 517 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 983 182.00 | 3 006.00 | 25 980 176.00 | 25 983 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 164 275.00 | 333 781.00 | 27 830 493.00 | 28 164 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 887.00 | 235 372.00 | | 1 122 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 908.00 | 887 516.00 | | 437 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 595.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 565 196.00 | 1 175 883.00 | | 1 565 196.00 |
DP Provisions pour risques | 38 999.00 | 174 401.00 | | 38 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 999.00 | 174 401.00 | | 38 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 020.00 | 6 193.00 | | 8 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 592 699.00 | 18 381 761.00 | | 12 592 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 592.00 | 3 577 223.00 | | 2 280 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 020.00 | 34 794.00 | | 43 020.00 |
EA Autres dettes | 11 300 398.00 | 9 466 939.00 | | 11 300 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 567.00 | 2 892.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 226 298.00 | 31 469 803.00 | | 26 226 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 830 493.00 | 32 820 086.00 | | 27 830 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 226 298.00 | 31 469 803.00 | | 26 226 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 594 481.00 | 40 807 050.00 | 89 401 532.00 | 48 594 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 594 481.00 | 40 807 050.00 | 89 401 532.00 | 48 594 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 649 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 302 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 291 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 213.00 | 308 394.00 | | -5 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 992.00 | 6 279 574.00 | | 337 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 595.00 | 53 096.00 | | 48 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 842.00 | 6 332 670.00 | | 390 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | -51 250.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 203.00 | -51 250.00 | | 87 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 638.00 | 6 383 921.00 | | 303 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 336.00 | -156 928.00 | | 87 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 040 636.00 | 106 954 544.00 | | 90 040 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 602 727.00 | 106 067 028.00 | | 89 602 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 909.00 | 887 516.00 | | 437 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 725.00 | | 882 857.00 | 1 891 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 731.00 | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 083.00 | 168 407.00 | 2 181 093.00 | 425 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 083.00 | 145 676.00 | 402 327.00 | 425 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 570.00 | | 554 095.00 | 1 206 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 424.00 | | 312 662.00 | 660 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 731.00 | | 16 100.00 | 24 731.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 262 173.00 | | | 262 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 974.00 | 134 713.00 | 59 911.00 | 255 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 042.00 | 118 669.00 | | 151 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 932.00 | 16 044.00 | 59 911.00 | 104 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 401.00 | 38 810.00 | 174 212.00 | 174 401.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | 1 218.00 | 565.00 | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354.00 | 1 218.00 | 565.00 | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 350.00 | 40 028.00 | 223 372.00 | 225 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 028.00 | 174 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 592 699.00 | 12 592 699.00 | | 12 592 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 774.00 | 474 774.00 | | 474 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 380.00 | 306 380.00 | | 306 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 213 063.00 | 11 213 063.00 | | 11 213 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UP Prêts | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 399 548.00 | 13 399 548.00 | | 13 399 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 1 457 094.00 | 1 457 094.00 | | 1 457 094.00 |
VC Groupe et associés | 5 566 895.00 | 5 566 895.00 | | 5 566 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VI Groupe et associés | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VP Divers | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469 208.00 | 5 469 208.00 | | 5 469 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 001 283.00 | 25 979 926.00 | 21 356.00 | 26 001 283.00 |
VW T.V.A. | 1 490 043.00 | 1 490 043.00 | | 1 490 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 226 298.00 | 26 226 298.00 | | 26 226 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 97.00 | | 99.00 |