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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 029.00 | | 1 561 029.00 | 1 561 029.00 |
CU Autres participations | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 080.00 | 1 263 080.00 | | 1 263 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 443.00 | 1 587.00 | | 9 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 418.00 | 7 856.00 | | 77 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 941.00 | 1 272 523.00 | | 1 349 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 323.00 | 188 318.00 | | 182 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 7 308.00 | | 5 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 249.00 | 32 760.00 | | 21 249.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 2 038.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 088.00 | 230 424.00 | | 211 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 029.00 | 1 502 947.00 | | 1 561 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 1 386.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 002.00 | 240 000.00 | | 360 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 583.00 | 232 144.00 | | 282 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 418.00 | 7 856.00 | | 77 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VI Groupe et associés | 182 323.00 | 182 323.00 | | 182 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 978.00 | 105 978.00 | | 105 978.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |