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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 193.00 | 3 133.00 | 14 060.00 | 17 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 178.00 | 3 133.00 | 1 516 045.00 | 1 519 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 1 362 279.00 | | 1 362 279.00 | 1 362 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 969.00 | | 1 454 969.00 | 1 454 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 147.00 | 3 133.00 | 2 971 014.00 | 2 974 147.00 |
CU Autres participations | 1 474 485.00 | | 1 474 485.00 | 1 474 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 080.00 | 1 263 080.00 | | 1 263 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 823.00 | 18 359.00 | | 25 823.00 |
DG Autres réserves | 311 206.00 | 169 395.00 | | 311 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 385.00 | 149 275.00 | | 129 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 494.00 | 1 600 109.00 | | 1 729 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 967.00 | 838 883.00 | | 1 068 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 401.00 | 160 627.00 | | 133 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 6 516.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 974.00 | 73 429.00 | | 35 974.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 2 813.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 520.00 | 1 082 267.00 | | 1 241 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 014.00 | 2 682 376.00 | | 2 971 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500.00 | 28 126.00 | | 45 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 500.00 | 28 188.00 | | 45 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 3 445.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 508.00 | 633 077.00 | | 668 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 123.00 | 483 802.00 | | 539 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 385.00 | 149 275.00 | | 129 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 515.00 | 4 610.00 | | 5 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 747.00 | | 1 431.00 | 1 517 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 762.00 | | 1 431.00 | 15 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 985.00 | | | 1 501 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 2 807.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 2 807.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 326.00 | 1 348 326.00 | | 1 348 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 967.00 | 75 334.00 | 945 397.00 | 1 068 967.00 |
VI Groupe et associés | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 117.00 | | | 261 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 778.00 | 1 412 278.00 | 27 500.00 | 1 439 778.00 |
VW T.V.A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 520.00 | 247 886.00 | 945 397.00 | 1 241 520.00 |