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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 762.00 | 327.00 | 15 436.00 | 15 762.00 |
040 Immobilisations financières | 1 501 985.00 | | 1 501 985.00 | 1 501 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 517 747.00 | 327.00 | 1 517 421.00 | 1 517 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
072 Créances – Autres | 346 455.00 | | 346 455.00 | 346 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
084 Disponibilités | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 164 955.00 | | 1 164 955.00 | 1 164 955.00 |
110 Total général Actif | 2 682 702.00 | 327.00 | 2 682 376.00 | 2 682 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 263 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 359.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 600 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 838 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 082 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 682 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 883 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 005.00 | | | 500 005.00 |
242 Autres charges externes. | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 701.00 | | | 268 701.00 |
252 Charges sociales | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | | | 327.00 |
262 Autres charges | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 882.00 | | | 438 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
280 Produits financiers | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
294 Charges financières | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 275.00 | | | 149 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |