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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 995.00 | 9 938.00 | 11 057.00 | 20 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 493.00 | 9 938.00 | 1 427 555.00 | 1 437 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 597 023.00 | | 597 023.00 | 597 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 419 594.00 | | 419 594.00 | 419 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 616.00 | | 1 016 616.00 | 1 016 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 110.00 | 9 938.00 | 2 444 171.00 | 2 454 110.00 |
CU Autres participations | 1 388 998.00 | | 1 388 998.00 | 1 388 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 080.00 | 1 263 080.00 | | 1 263 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
DG Autres réserves | 434 123.00 | 434 123.00 | | 434 123.00 |
DH Report à nouveau | -333 468.00 | | | -333 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 534.00 | -333 468.00 | | 143 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 560.00 | 1 396 026.00 | | 1 539 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 774.00 | 1 035 327.00 | | 848 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 013.00 | 54 202.00 | | 25 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 2 380.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 124.00 | 41 150.00 | | 30 124.00 |
EA Autres dettes | | 77 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 611.00 | 1 210 730.00 | | 904 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 171.00 | 2 606 756.00 | | 2 444 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 291.00 | 93 105.00 | | 5 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 291.00 | 93 105.00 | | 5 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 627 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 291.00 | -534 119.00 | | 5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 4 515.00 | | 6 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 766.00 | 520 531.00 | | 385 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 232.00 | 853 999.00 | | 242 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 534.00 | -333 468.00 | | 143 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755.00 | 5 515.00 | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 723.00 | | 2 771.00 | 1 434 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | | 2 771.00 | 18 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 498.00 | | | 1 416 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501.00 | 3 438.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 3 438.00 | | 6 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VC Groupe et associés | 479 973.00 | 479 973.00 | | 479 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 774.00 | 187 795.00 | 660 979.00 | 848 774.00 |
VI Groupe et associés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 553.00 | | | 186 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 903.00 | 103 903.00 | | 103 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 523.00 | 597 023.00 | 27 500.00 | 624 523.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 202.00 | 237 223.00 | 660 979.00 | 898 202.00 |