| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CF Disponibilités | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 329.00 | | 290 329.00 | 290 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 329.00 | | 1 678 329.00 | 1 678 329.00 |
CU Autres participations | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 080.00 | 1 263 080.00 | | 1 263 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 314.00 | 9 443.00 | | 13 314.00 |
DG Autres réserves | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 893.00 | 77 418.00 | | 100 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 834.00 | 1 349 941.00 | | 1 450 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 369.00 | 182 323.00 | | 169 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 5 211.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 805.00 | 21 249.00 | | 55 805.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 495.00 | 211 088.00 | | 227 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 329.00 | 1 561 029.00 | | 1 678 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 261.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 156.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 156.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -156.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 2 798.00 | | 6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 101.00 | 360 002.00 | | 446 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 208.00 | 282 583.00 | | 345 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 893.00 | 77 418.00 | | 100 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 161.00 | 22.00 | | 18 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VI Groupe et associés | 169 369.00 | 169 369.00 | | 169 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 326.00 | 199 326.00 | | 199 326.00 |
VW T.V.A. | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 495.00 | 227 495.00 | | 227 495.00 |