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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 225.00 | 6 501.00 | 11 724.00 | 18 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 723.00 | 6 501.00 | 1 428 222.00 | 1 434 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BZ Autres créances | 709 132.00 | | 709 132.00 | 709 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 051.00 | | 401 051.00 | 401 051.00 |
CF Disponibilités | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 534.00 | | 1 178 534.00 | 1 178 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 257.00 | 6 501.00 | 2 606 756.00 | 2 613 257.00 |
CU Autres participations | 1 388 998.00 | | 1 388 998.00 | 1 388 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 080.00 | 1 263 080.00 | | 1 263 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 292.00 | 25 823.00 | | 32 292.00 |
DG Autres réserves | 434 123.00 | 311 206.00 | | 434 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 468.00 | 129 385.00 | | -333 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 026.00 | 1 729 494.00 | | 1 396 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 327.00 | 1 068 967.00 | | 1 035 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 202.00 | 133 401.00 | | 54 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 856.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 150.00 | 35 974.00 | | 41 150.00 |
EA Autres dettes | 77 671.00 | 322.00 | | 77 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 730.00 | 1 241 520.00 | | 1 210 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 756.00 | 2 971 014.00 | | 2 606 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 105.00 | 45 500.00 | | 93 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 105.00 | 45 500.00 | | 93 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 224.00 | 45 500.00 | | 627 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 224.00 | 45 500.00 | | 627 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 119.00 | | | -534 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 2 653.00 | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 531.00 | 668 508.00 | | 520 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 999.00 | 539 123.00 | | 853 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 468.00 | 129 385.00 | | -333 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 178.00 | | 1 031.00 | 1 519 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 487.00 | | 1 416 498.00 | 85 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 487.00 | | 1 434 723.00 | 85 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | | 1 031.00 | 17 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 985.00 | | | 1 501 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 3 367.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 3 367.00 | | 3 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VC Groupe et associés | 602 213.00 | 602 213.00 | | 602 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 327.00 | 186 553.00 | 841 799.00 | 1 035 327.00 |
VI Groupe et associés | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 792.00 | 740 292.00 | 27 500.00 | 767 792.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 730.00 | 361 956.00 | 841 799.00 | 1 210 730.00 |