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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 874.00 | 117 549.00 | 153 325.00 | 270 874.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 929.00 | 118 499.00 | 153 430.00 | 271 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
084 Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
110 Total général Actif | 312 884.00 | 118 499.00 | 194 385.00 | 312 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 682.00 | 92 276.00 | | 109 682.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 489.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 684.00 | 92 766.00 | | 109 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 671.00 | 13 082.00 | | 15 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | -800.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 21 039.00 | 15 130.00 | | 21 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 33.00 | | | 33.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 3 044.00 | 3 510.00 | | 3 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 612.00 | 41 243.00 | | 49 612.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 156.00 | 80 010.00 | | 97 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 528.00 | 12 756.00 | | 12 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 1 800.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | 1 374.00 | | 1 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 905.00 | 1 220.00 | | 9 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 1 794.00 | | 2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 319.00 | 10 168.00 | | 13 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 559.00 | | | 248 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 418.00 | | | 6 418.00 |