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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 840.00 | 288 156.00 | 171 684.00 | 459 840.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 895.00 | 289 106.00 | 171 789.00 | 460 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
072 Créances – Autres | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
084 Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
110 Total général Actif | 528 988.00 | 289 106.00 | 239 882.00 | 528 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 730.00 | 100 489.00 | | 130 730.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 7 568.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 356.00 | 108 056.00 | | 131 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 599.00 | 16 633.00 | | 28 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | 110.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 28 555.00 | 20 576.00 | | 28 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 607.00 | | 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 428.00 | 4 160.00 | | 18 428.00 |
252 Charges sociales | 3 543.00 | 962.00 | | 3 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 454.00 | 43 589.00 | | 39 454.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 206.00 | 86 639.00 | | 119 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 149.00 | 21 418.00 | | 12 149.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 000.00 | | |
294 Charges financières | 954.00 | 716.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 606.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 5 264.00 | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 517.00 | 29 832.00 | | 9 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 845.00 | | | 362 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 375.00 | | | 10 375.00 |