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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 115.00 | 170 791.00 | 136 324.00 | 307 115.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 170.00 | 171 741.00 | 136 429.00 | 308 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
084 Disponibilités | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
110 Total général Actif | 355 527.00 | 171 741.00 | 183 786.00 | 355 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 464.00 | 109 682.00 | | 131 464.00 |
230 Autres produits | 3 892.00 | 2.00 | | 3 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 356.00 | 109 684.00 | | 135 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 120.00 | 15 671.00 | | 18 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -446.00 | -88.00 | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 21 201.00 | 21 039.00 | | 21 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 76.00 | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 240.00 | 7 800.00 | | 17 240.00 |
252 Charges sociales | 9 565.00 | 3 044.00 | | 9 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 242.00 | 49 612.00 | | 53 242.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 230.00 | 97 156.00 | | 119 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 126.00 | 12 528.00 | | 16 126.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 577.00 | 1 953.00 | | 1 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 905.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 350.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 367.00 | 13 319.00 | | 12 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 929.00 | | | 271 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 442.00 | | | 6 442.00 |