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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 827.00 | 204 830.00 | 106 997.00 | 311 827.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 882.00 | 205 780.00 | 107 102.00 | 312 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
110 Total général Actif | 350 630.00 | 205 780.00 | 144 850.00 | 350 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 049.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 588.00 | 131 464.00 | | 106 588.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 892.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 591.00 | 135 356.00 | | 106 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 647.00 | 18 120.00 | | 17 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 131.00 | -446.00 | | 1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 24 198.00 | 21 201.00 | | 24 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 306.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 205.00 | 17 240.00 | | 11 205.00 |
252 Charges sociales | 4 877.00 | 9 565.00 | | 4 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 850.00 | 53 242.00 | | 46 850.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 406.00 | 119 230.00 | | 106 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184.00 | 16 126.00 | | 184.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 577.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 2 183.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 062.00 | 12 367.00 | | 4 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 170.00 | | | 308 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 388.00 | | | 388.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 307.00 | | | 7 307.00 |