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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 870.00 | 233 307.00 | 121 563.00 | 354 870.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 925.00 | 234 257.00 | 121 668.00 | 355 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
072 Créances – Autres | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
084 Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
110 Total général Actif | 406 511.00 | 234 257.00 | 172 254.00 | 406 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 293.00 | 106 588.00 | | 95 293.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 296.00 | 106 591.00 | | 95 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 427.00 | 17 647.00 | | 19 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | 1 131.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 25 874.00 | 24 198.00 | | 25 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 496.00 | | 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 240.00 | 11 205.00 | | 2 240.00 |
252 Charges sociales | 1 433.00 | 4 877.00 | | 1 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 477.00 | 46 850.00 | | 38 477.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 780.00 | 106 406.00 | | 87 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 516.00 | 184.00 | | 7 516.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 1 055.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 388.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 681.00 | | 2 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 351.00 | 4 062.00 | | 14 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 882.00 | | | 312 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 182.00 | | | 8 182.00 |