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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 790.00 | 248 702.00 | 113 088.00 | 361 790.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 845.00 | 249 652.00 | 113 193.00 | 362 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
110 Total général Actif | 436 071.00 | 249 652.00 | 186 419.00 | 436 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 489.00 | 95 293.00 | | 100 489.00 |
230 Autres produits | 7 568.00 | 2.00 | | 7 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 056.00 | 95 296.00 | | 108 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 633.00 | 19 427.00 | | 16 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -23.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 20 576.00 | 25 874.00 | | 20 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 348.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 160.00 | 2 240.00 | | 4 160.00 |
252 Charges sociales | 962.00 | 1 433.00 | | 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 589.00 | 38 477.00 | | 43 589.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 639.00 | 87 780.00 | | 86 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 418.00 | 7 516.00 | | 21 418.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 634.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 2 532.00 | | 5 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 832.00 | 14 351.00 | | 29 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 925.00 | | | 355 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 536.00 | | | 6 536.00 |