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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 956 602.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 1 717.00 | 31 883.00 | 33 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 992 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 732 444.00 | |
BZ Autres créances | | | 226 992.00 | |
CF Disponibilités | | | 951 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 948 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 942 312.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 470.00 | 531 479.00 | | 531 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 257.00 | 792 257.00 | | 792 257.00 |
DH Report à nouveau | -10 729.00 | | | -10 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 014.00 | -10 729.00 | | 13 014.00 |
DL TOTAL (I) | | 1 103 777.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 225.00 | 1 214 232.00 | | 1 691 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 796.00 | 657 175.00 | | 706 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 132.00 | 10 000.00 | | 18 132.00 |
EA Autres dettes | 1 173 944.00 | 1 326 576.00 | | 1 173 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 028.00 | 60 150.00 | | 141 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 612.00 | 4 825 044.00 | | 4 942 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -179 117.00 | -210 365.00 | | -179 117.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 142 885.00 | 121 202.00 | | 142 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 477 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -83 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 011 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -28 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 898.00 | 283 673.00 | | 41 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -46 213.00 | -293 401.00 | | -46 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | -9 725.00 | | -4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 495.00 | 54 361.00 | | 82 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 481.00 | 65 090.00 | | 69 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 014.00 | -10 729.00 | | 13 014.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -73 565.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -170 117.00 | -210 395.00 | | -170 117.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -170 117.00 | -210 346.00 | | -170 117.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 004.00 | | 233 600.00 | 900 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 000.00 | 670 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 703 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 003.00 | | 200 000.00 | 900 003.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | 270 000.00 | 400 000.00 | 670 000.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VC Groupe et associés | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 940.00 | 5 527.00 | 24 413.00 | 29 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 724.00 | 376 724.00 | 400 000.00 | 776 724.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 028.00 | 116 615.00 | 24 413.00 | 141 028.00 |