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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 004.00 | 680 000.00 | 4.00 | 680 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 748 032.00 | 736 683.00 | 11 349.00 | 748 032.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 504.00 | 736 683.00 | 42 821.00 | 779 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 508.00 | 1 416 683.00 | 42 825.00 | 1 459 508.00 |
CU Autres participations | 10 003.00 | 10 000.00 | 3.00 | 10 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 479.00 | 531 479.00 | | 531 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 257.00 | 792 257.00 | | 792 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 252.00 | -617 621.00 | | -1 292 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 071.00 | -674 631.00 | | -74 071.00 |
DL TOTAL (I) | -42 473.00 | 31 598.00 | | -42 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 227.00 | 46 434.00 | | 68 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 067.00 | 21 718.00 | | 17 067.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 298.00 | 68 155.00 | | 85 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 825.00 | 99 753.00 | | 42 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 298.00 | 68 155.00 | | 85 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 266.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 23 183.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 817.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 945.00 | 103 015.00 | | 44 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 016.00 | 777 645.00 | | 119 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 071.00 | -674 631.00 | | -74 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 004.00 | | | 680 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 003.00 | | | 680 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661 396.00 | 79 287.00 | 4 000.00 | 661 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341 396.00 | 79 287.00 | 4 000.00 | 1 341 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 396.00 | 79 287.00 | 4 000.00 | 1 341 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 287.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VC Groupe et associés | 736 683.00 | 736 683.00 | | 736 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 032.00 | 1 448 032.00 | | 1 448 032.00 |
VW T.V.A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |